会計の帳簿が合わない・・・

某団体で会計係をしています。

家計簿さえつけていない私が
務まるのかと不安になりつつ
メイン会計になり半年経過。

今月は、半期に一度の
役員や運営委員さんの
交通費の清算などが
目白押しで
ＡＴＭでの振り込みは通算４０回を超えましたね。
銀行嫌いのめんどくさがりの私が、です。

まぁ、その作業は良しとして・・・
帳簿付けがガンです。
昨日は１１月１日なので
１０月の帳簿を閉めようとしたのですが
いろんな事業があり、その事業ごとに
会計報告がなされてくるので
領収書が山のよう・・・
（領収書番号は今月だけで５０番超えました）
お金の出入りが激しくて
ちゃんとつけていたはずが
なぜか合わない。
いろんな事業をやっているので
先にお金を渡していたり
立替でこちらが支払っていたり
担当者が余ったお金を返してきていたりして
どうやって帳簿を付けて良いか分かりません。
簿記の知識ゼロなの
去年の帳簿を見て同じようにしようとは思うんだけど
なぜか上手くいかないの。

昨日は５−６時間帳簿を向き合っていましたが
手元の現金と合わない理由が判明しないまま
あきらめて就寝。


思い切って夫に相談しましたが
「お前の説明は全然分からんっ」と
そっぽをむかれてしまいました。
えーん

どこが間違っているか見つかりますように。