中・長期で株式投資コミュの株式相場についての雑談（2008年5月分）

日経平均株価　
http://quote.yahoo.co.jp/

NYダウ、NASDAQをはじめとした世界の株式市場
http://www.world-realtime-markets.com/

シカゴ市場日経225先物
http://www.cme.com/dta/del/delayed_quote.html?ProductSymbol=NK&ProductFoiType=FUT&ProductVenue=R&ProductType=idx

2008年5月になりました。
一時的とは言えNYダウ13000ドル、日経平均株価が14000円台まで回復し、先日までの悲観論が影を潜め、楽観論も出てきました。一方で6月に2番底をつけにいくという説を唱える方もおります。
3月17日の11691.00円が底となるか？
例年は5月はヘッジファンドの売りがあると言われておりますが今年はどうなんでしょう。
個別銘柄では各企業の決算発表も次々と出てきており、松下電器産業のように市場予測よりもよくポジティブサプライズで株価を上げるものもあれば、少しでも市場予測を下回れば容赦なく叩かれておりますね。
日経平均先物をされている方も13000円台後半で売りをかけて担がれた方もいるようです。14200円くらいが上値か？
サブプライム問題はアメリカ政府が公的資金を導入しないことにはどうにもならないでしょう。

個別銘柄をされる方でも日経225先物の動きはチェックしておいたほうがいいでしょう。

参考までに

先物手口
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_top.asp

OPTION手口
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_op.asp

今月も頑張って行きましょう
よろしくお願いいたします。

コメント(19)

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[1] mixiユーザー 05月02日 16:35

東証の４月第４週（4/21～4/25）の『東証一部の投資部門別動向』が発表になりました。外国人が2060億円の買い越しで、個人は2600億円の売り越し。
［

データ出典 → http://www.tse.or.jp/market/data/sector/J_stk2_080404.xls］

これで、外国人は４週連続の買い越し。やはり、日本の株式市場は外国人が買わないことには活気がでないですね。

[2] mixiユーザー 05月03日 16:38

出来高が少ないのに外国人が買ってるんですね。
今のままのボリュームではここから上は厳しそうですが・・・

５月の下げがあるのかどうか・・・
下げる分は十分上げたような気がします。

[3] mixiユーザー 05月03日 21:32

＞じかんちさん
現在は日本市場は連休中です。
シカゴ経平均先物はこの書いている時点で14225円ですが、連休明けはこのあたりが上値、あるいは上値余地は限られていると考えております。
5月9日のSQは14000円は割れると考えております。
13500円～14000円の間、だいたい13750円辺りかなと予測しております。

225先物、来週の展望は
1) 14130円(2/27高値)を超えることができるか
2) 26週線(14036円)を抜けて上昇するか
がポイントでしょうね。

VIX(恐怖)指数
http://finance.yahoo.com/charts#chart5:symbol=^vix;range=6m;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined

からも投資家心理は悲観から楽観に変化してきていることが分かりますが、得てしてこういったときは天井ということが結構多いのではないでしょうか。

個別銘柄では
　鉄、商事、重工、東芝あたりに注目しております。
　コマツ、東京エレクトロン、ダイキンあたりも意識して見ております。
　メガバンクはサブプライム問題の損失が完全に出きっていない？かもしれません。
　ソニーあたりも面白いかも。

[4] mixiユーザー 05月05日 12:52

＞もりげんさん
お久しぶりです。
この上昇には塩漬けが多過ぎて全く乗れてません（苦笑）

SQ値の予測は全く同意見で、一番下で13500と思ってます。
もしSQで14000を維持するようなら、そこから2/27高値は抜くんじゃないですかね？
その後が怖いですが・・・

先日のメガバンクの狂ったような上げ方は凄かったですね。

[5] mixiユーザー 05月05日 13:26

＞じがんちさん
　お久しぶりです。
　出来高がそれほど多くない中で日経平均株価が上昇するということは、実需の買いというよりもどちらかというと先物(日経225先物)主導での上げであると考えております。
　個人的には、相場の息を長くするためには、あるいは個人投資家が食いついてくるようにするには少し押したほうがいいと思います。　
　先物の売り方(主に外資系証券だと思いますが)は今より遥かに高い値段で(17000円台より売っていると思います)売っているので、それを考えると14000円台まで上昇させてきてそこから叩きにくるのではないかな。
　メガバンクは大きく上げましたね。メガバンクはみずほの優先株のこともありましたので叩かれるかと思っていましたが違いましたね。個人的には三菱UFJ銀行が銀行株の柱になるのではと思っております。

　逆にSQが14000円台としますと、無理に支えていると判断でき(この時期にNYダウが上昇しておりますが、あくまでも売り方の買戻しと判断します。サブプライム問題はブッシュ政権が公的資金の導入を図らないことには進まないと考えます)、こうなりますと逆にもろい(無理に支えられた相場は案外脆い)と考えます。

[6] mixiユーザー 05月07日 17:41

最近はずっと先物主導ですね。
場中もぶんぶん振り回してます（笑）

SQが高いと下げ幅が大きくなりそうでイヤなのです（汗）
出来高少ないわ、短期間だわだと、短い上昇におわりそうなので
ぼちぼち上がってほしいですね。

メガバンクは殆ど買戻しみたいに見えましたが（笑）
でも、売り直しているようにも見えるので、また叩くのか
それともG７で金融機関のことは話がついていて安心して
本当に買ってるいのか。

サブプライムは公的資金が入らないと決着しないでしょうね。
原油上げて中東なだめないといけないし、米も大変そう。

もりげんさんは最近調子はどうですか？
私はデイトレも始めてみましたが、上手くいかないですね。
まぁ長期も上手くいってないのでどうしようもない感じです（苦笑）

[7] mixiユーザー 05月07日 18:36

＞じかんちさん
SUMCOは大暴落でやられました。この銘柄は惚れており、まだ持っております。
SUMCOのIRに問い合わせをした結果、非常に懇切丁寧な誠意ある回答をいただき(私のような弱小個人投資家へのIRの返事は大変珍しいらしいです)、また業績、財務内容、シリコンウエハと太陽電池について詳細な分析を行った結果、2年以内に高値を奪還すると判断しましたのでホールドしております。

やられてばかりでもいけませんので反撃体制を整えております。

デンソー
日東電工
東レ
の安値付近での買いに成功しており(東レは603円ですので厳密には違いますが)、
これで心理的にかなり楽になりまして上値の玉を回転売買させております。
詳細ななポジションは自分の日記に書いておりますが、ここで書いても仕方がありませんので・・・

デイトレは225先物ではなく、個別銘柄でやっております。
時間軸、INとOUTのタイミングなどはなかなか難しいですね。あまり値幅は取れておりません。スイングが多いですね。需給関係を最近特に意識するようになりましたが、いい結果を生んでいるように思います。
225先物の方がデイトレにはいいかと思いますが、私はザラ場を始終みているわけにはいかないので、動きは追いかけておりますが、仮想売買の域にとどまっております。

サブプライム問題は6月に公的資金が導入されるのではないかという噂が入ってきております。

現在は外人が225先物で日本市場を支配しておりますので、個別銘柄をされるよりも225先物(ミニ)で勝負されるのが一番いいかとは思うのですが、そのようなことを踏まえた上で、個別銘柄で勝負したいという場合には、時代のテーマとなる株で業績のいいものを選び、それを目先やられても長く持つという考えで行けば大丈夫ではないかと思います。
今年は三菱商事が相場の柱になるのではないかと考えております。先日の3200円台は買いだったのですが、2700円台(3000円以下)の玉を持ってないので手が出ません。

[8] mixiユーザー 05月08日 21:26

SUMCOは不当に売られましたね・・・
いいと思うんですが。

あ、日東電工いいですね。
私も好きな銘柄です。
三菱商事はかなりいいと思ってますが、2000台で拾えてなかったら
入れませんね。同感です。

需給は大切ですね～
これにやられることも多々ありますから・・・

６月、期待できそうですね。
それなら今月の下げたところが買い場になりそうですかねぇ。

[9] mixiユーザー 05月11日 00:30

5月のヘッジファンドの売りには賛成です。
5/12の週はその影響が出そうです。

したがって、上昇は15日以降となりそうです。
22日ぐらいまで下落が引っ張れば
6月は面白くなりそうです。

[10] mixiユーザー 05月11日 12:10

今年はヘッジファンドはサブプライムの影響で既にかなり換金しており，キャッシュが抱負なので，決算前の換金瓜の影響はあまり無いような気がします．

[11] mixiユーザー 05月15日 15:16

東証の５月第２週（5/07～5/09）の『東証一部の投資部門別動向』が発表になりました。外国人が390億円の買い越しで、個人も1670億円の買い越し。
［

データ出典 → http://www.tse.or.jp/market/data/sector/J_stk2_080502.xls］

外国人は、一応は、６週連続の買い越し。外国人の買い越しが定着してきましたが、本格的に日本株の組み入れを増やしているという雰囲気の買い方でもないようですね。

欧米の株価がかなり持ち直してきたことが背景と思います。つまり、ポートフォリオの都合で、相対的に比率が低下した日本株も少しは買っておかねばという程度の買い越し方に感じます。

これから日本株が欧米並みに戻るには、政界の構造改革が大切。政治家が、「衆議院の郵政解散」の時に株式市場で起きたことを思い出してくれればいいのですが…外国人は、「これから成長する」と確信した国に長期で投資しますが、今の日本の政治情勢ではそこまで踏み切れないと思います。

[12] mixiユーザー 05月22日 15:21

東証の５月第３週（5/12～5/16）の『東証一部の投資部門別動向』が発表になりました。外国人が3920億円の買い越しで、個人は2720億円の売り越し。
［

データ出典 → http://www.tse.or.jp/market/data/sector/J_stk2_080503.xls］

外国人は７週連続の買い越し。いい傾向ですが、これからどんどん買い進む状況でもなさそうかも…

４月分の『海外投資家地域別株券売買状況』も発表されています。
　：　http://www.tse.or.jp/market/data/sector/J_fivst_m0804.pdf

（▲は売り越し、その他を省略し四捨五入のため合計は不一致）

【４月】　　　　売買シェア　　差引き買い越し
　北米　　　　　　25％　　　　　 100億円
　欧州　　　　　　47％　　　　　9300億円
　アジア　　　　　27％　　　　　1400億円
　合計買い越し　　　　　　　１兆 900億円

* ４月になってからは外国人全体が買い越しに転じていますが、特に欧州系の突出した買い越しぶりが目立ちますね。サブプライム問題が峠を越したことだけは確かなようです。

日本の株式市場がこれからさらに上をめざすには、あとは、政治のネタ待ちといったところでしょうか。

[13] mixiユーザー 05月22日 16:17

☆かぶにぃ☆さん
夏維＠投資さん

はじめまして。参考になるご意見ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

相場は強いですねぇ(先物主導ですので本当に強いかどうかは・・・)。
VIX指数も下がってきており、投資家の恐怖心が消えて楽観視する向きも出てきました。
本日はヘトヘトの投信設定が700億円でその大部分が後場に執行されると踏んだ向きが225先物を買ったり、売り方の買戻しがあったと聞いております。
6月13日がメジャーSQですので、6月に入ってからは要注意かもしれません。
本日は225先物が13650円まで下げましたので、さらなる下落も考えておりましたがここまで切り返すとはね。13710－13650円のレッジを綺麗に埋めてきました。

外人は7週連続の買い越し・・・・
日経平均株価(先物)は14000～15000円は真空地帯ですから、もしかして上に行くかも。
225先物手口、OPTION手口を見ると上に行くように画策しているところ、叩くように狙っているところ外人同士でも各社思惑が交錯しているようです。

ここからは個別銘柄をされている方は銘柄選びで明暗が分かれると思います。

以下妄想
鉄が700円に乗せましたので、少しお休みでしょう。
ヘトヘト証券は重工をやるでしょうね。このガリバーは全社挙げてくるでしょうから650円はあるかもしれません。
欧米系証券会社からの買いはオイルマネーだと思われます。シャリア指数銘柄に注目でしょう。
丸紅、物産、商事、住友化学などはオイルマネーの買いかな？

重電では東芝、三菱電機も面白い、安川電機は機械受注の絡みもあるから買えませんが・・・
日本製鋼所もいい、こいつは10年持てば大化けするかも。

ここから業績で株を買うには業種としては(大雑把ですが)
商社、海運でしょう。
ヘトヘトは商船三井と郵船がお好きなようです。
商社の大本命は商事です。
物産もいいが、商事が上場来高値を更新していて、物産はまだ最高値まで来ていない、これが何を意味するか。株価は先を暗示していると思います。
4000円に乗せれば証券自己、投信、生保、そして売ってしまった外人が再び買い直してくるでしょう。
2005年、トヨタ自動車が4000円から6000円まで一気に行きましたがちょうどあれとおんなじことが商事であると思います。今年いっぱい相場あるのではないかな。
重工、商事、銀行、三菱系の業績のいいものを今買っておけば年末利が乗っていると思いますよ。三菱UFJは900円台前半にくれば買い出動を考えていますがそこまで押すか・・・・

京セラ、ファナックもいい。
業績悪いがロームも少し押せば買いたいですね。

東邦チタニウム、浜松ホトニクスを安値近辺で仕込みました。大阪チタニウムテクノロジーは今日狙っていたが買えませんでした、残念。
商事は3200円で買えばよかったですが、上場来高値更新した後の初押しで買いました。
SUMCOは28日に第1四半期決算ですが、これは結構注目されているようです。
決算発表前に3060円まで戻せば、あるいは3000円以上まで戻せばこれは3500円くらいまで目先あるのではないかな。
アドバンテスト、エルピーダは売りか？
東海カーボンは高いところ売りあがればいいかも。
パイオニアの時代は終わった。
松下、ソニーは業績良くて発表後値段を上げたが、押したところは買い。
松下2800円、ソニー6100円年末まであるかもしれないよ。

[14] mixiユーザー 05月23日 12:05

ヘトヘト（笑）

ココまで原油が上がると、シャリア銘柄への連想も働きますよね。
外国人の買い越しも続いて、いつぞやの動きに似ているとの話も。

ＧＳの先物の買いが積みあがってますね。

と言うか、さすがもりげんさん。余力が凄い（笑）

[15] mixiユーザー 05月24日 13:04

＞じかんちさん

余力はそんなにないですよ。
三菱商事は今年の相場の主役だと思ってますので、上がっても押しても買い増せるように資金の枠は開けてますよ。

シャリア指数採用銘柄は注目に値するでしょう。
オイルマネーは中国株を買うのでしたら日本株を買うと思いますよ。
日本人は律儀で仕事が丁寧、そして約束を守ると知ってますから。それに比べて中国人は・・・・

外人は225先物で叩いてきても個別では拾っているような感じです。
今年は個別銘柄をされる方なら銘柄選びでしょうね。

日経225先物

5日平均 14088
25日平均 13862
13週平均 13356
26週平均 13875

25日、あるいは26週線を維持できるかでしょう。
レンジ　13500～14500円くらいかなぁ？
先物は詳しくないですのでスイマセン。
手口見ると売り優勢かな。

来週も頑張って行きましょう。

[16] mixiユーザー 05月29日 15:11

東証の５月第４週（5/19～5/23）の『東証一部の投資部門別動向』が発表になりました。外国人が930億円の買い越しで、個人も2180億円の買い越し。
［

データ出典 → http://www.tse.or.jp/market/data/sector/J_stk2_080504.xls］

外国人は８週連続の買い越し。この週は、朝の寄り付き株数ベースでは外国人も連日売り越していたので気になっていましたが、結果は買い越し。外国人の買い意欲は根強いようですね。

あとは個人が本気で買い気になってくれれば株価もそこそこのところまで戻るのでしょうが、こちらは少し戻ると売ってくる。まぁ、政府が何も対応策をしない状況を見れば仕方ないでしょうか。のんびりいくしかない。

[18] mixiユーザー 06月05日 15:13

東証の５月第５週（5/26～5/30）の『東証一部の投資部門別動向』が発表になりました。外国人が1610億円の買い越しで、個人は1830億円の売り越し。
［

データ出典 → http://www.tse.or.jp/market/data/sector/J_stk2_080505.xls］

外国人は９週連続の買い越し。外国人の買い意欲はホンモノのようですね。

ここへ来て、米国証券界では「日本株を持たざるリスク」がささやかれているといった主旨のニュースを、ロイターなどがさかんに伝えています。
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日本株の持たざるリスクへの認識、米国投資家の間で拡大＝ゴールドマン
　：　http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-32073320080603

米国投資家の間で、日本株の「持たざるリスク」に対する懸念が増しており、ウエートの見直しを迫られる可能性があるとのリポートを発表している。
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為替も懸念されていたほど極端な円高にはならない雰囲気だし、そうなると企業業績の上方修正も期待できる。あとは、やはり個人投資家。何とか、個人投資家が日本企業への自信を取り戻してくれればいいのですが…

[19] mixiユーザー 06月19日 17:08

東証の６月第２週（6/09～6/13）の『東証一部の投資部門別動向』が発表になりました。外国人が2720億円の買い越しで、個人も4560億円の買い越し。
［

データ出典 → http://www.tse.or.jp/market/data/sector/J_stk2_080602.xls］

外国人は11週連続の買い越し。外国人はスタンスがはっきりしてきたようです。個人は、この週は買い越しているもののまだどっちつかず。あとは、（これが一番難儀ですが）日本の政治情勢が進展するのを待つだけですね。

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