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経理互助会コミュの為替予約のメリット・デメリット

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為替予約のメリット・デメリット

mixiユーザー 2009年07月22日 18:22

こんばんは。

現在、当社では外貨建ての海外取引の計上は為替予約をしております。

しかし徐々に海外取引が増えるにつれて、外貨（ドル）口座をもち、ドル対ドルの取引へ移管することも視野にいれる必要があるのではと感じております。

そこで質問なのですが、為替予約/外貨口座を所有する際のメリット・デメリットとはなんでしょうか。

損益を先に確定できる、為替変動によるリスクヘッジ、手数料、為替差損などなどありますがもう少し踏み込んだ実務的な面を具体例踏まえお教えいただけると幸いです。

コメント(1)

[1] mixiユーザー 07月22日 19:23

外貨のポジションをゼロに近づけて、為替差損益をコントロールすると割り切れば良いのでは。

売掛金があるならドルをショート、買掛金ならロング。

現物＋デリバティブ＝ ゼロ

だよね。

現物がドル預金でも原理は同じです。

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