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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
●連休前に様子見気分強まる。 ●要人発言は時期尚早の利上げには慎重だ… ++++++++++++++++++++++++++ ●セミ ++++++++++++++++++++++++++ >2024年05月24日の海外市場動向 【米国:経済指標】 ◎4月耐久財受注速報値 前月比:+0.7%>予想:▲0.8% (3月
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++++++++++++++++++++++++++ >2024年05月17日の海外市場動向 【米国:経済指標】 ●4月景気先行指数 前月比:▲0.6%<予想:▲0.3% (3月:▲0.3 減速警戒のドル売り &対欧州通貨でのドル売り △ボウマンFRB理事 ・インフレ動向次第で利上げを支持する 考えを再表明。 →ドル
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(3月:+31.5万人↑+30.3万人) ●4月平均時給 前年比:+3.9%<予想:+4.0% (3月:+4.1%) ●4月失 業率 発表:3.9%>予想:3.8% (3月:3.8%) ●4月ISM非製造業景況指数 発表:49.4<予想:52.0(3月:51.4
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指標】 ◎4月ADP雇用統計:+19.2万人 >予想:+18.3万人 (3月:+20.8万人↑+18.4万人) ●3月JOLT求人 :50.0(3月:50.3) ◎4月製造業PMI改定値:50.0 >予想:49.9(速報値:49.9) ●3月建設支出 前月比:▲0.2
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買い強まる。 △日銀:金融政策会合 ・17年ぶりの利上げ決定。 ・事前報道通り ・当面緩和的な金融環境維持。 ・想定 ほどタカ派色強まらず。 ⇒利益確定→円売り優勢。 ◎ユーロ・ドル ・1.0845から1.0868ドルまで上昇。 △独3月ZEW景気期待指数>予想 ◎ユー
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●いよいよ日銀は利上げか… ●個人的には「拙速」と感じる。 ●失敗 月18日の海外市場動向 【米国:経済指標】 ◎3月NY連銀サービス業活動 発表:+0.6%>2月:▲7.3 ◎3月NAHB住宅
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ダのインフレ低下。 →金利低下に伴うドル売り。 ☆米経済指標>予想 →7月FOMCでの追加利上げ観測→ドル買い。 〇ユーロ・ドル ・1.0977 ドル ・7月FOMCでの0.25%の利上げ →77%程度の確率で有力視。 ・もう一段の利上げの可能性はまだ低い。 ・現在
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み。 ・7月FOMC…【利上げ】実施見込み。 ・直近の米経済指標ソフトランディング への期待も混在。 ※IT・ハイテク株 ・ここ 】 ●4月貿易収支:▲746億ドル >予想:▲758億ドル 3月:▲606億ドル↑▲642億ドル ◎4月消費者信用残高:+230.10
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市場は以前から債務上限に関する 解決を織込み済。」 ⇒だから!!年中行事だっちゅうの!! ※6月FOMC ◎6月利上げ見送り観測高まる。 ・短期金融市場…据置 設支出:前月比+1.2% >予想:+0.2%(3月:+0.3%) ++++++++++++++++++++++++++ 【NY外為
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%) ++++++++++++++++++++++++++ ●ダウ平均・ナスダックとも下渋る。 ☆2名のFOMC委員の発言 ・FRBの6月利上げ見送り可能性…急浮上。 ・短期金融市場…据置 らいもします!! ++++++++++++++++++++++++++ >2023年05月30日の海外市場動向 【経済指標:米国】 ◎4月JOLT求人件数:1010.3万件 >予想:940.0万件 3月
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13・14日のFOMC ・利上げ確率は60%程度。 ・7月FOMCまで…1回ないしは2回の 利上げの可能性を75%程度 】 ◎3月FHFA住宅価格指数 前月比:+0.6%>予想:+0.2% 2月:+0.7%↑+0.5% ●3月S&PコアロジックCS20都市
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%) ++++++++++++++++++++++++++ 【NY外為市場概況】 ◎ドル・円 ・139円65銭から140円73銭へ上昇。 ☆米4月コアPCE価格指数>予想 →6月FOMCでの利上げ フレの粘着性を示す内容。 ・市場の追加利上げ観測を裏付ける内容 ★FRB追加利上げ観測急浮上。 ・短期金融市場:6月FOMC 利上げ確率>据置
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それが強い企業であっても。」 ※株式市場…2つの重石が圧迫。 <1>FRBの追加利上げ ・一部FOMC委員からのタカ派な発言。 ・依然 として強い米経済指標。 ▼6月FOMC ・利上げと据置きの確率が五分五分。 ▼7月までの利上げ…75%程度
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的な合意はなく継続協議。 ・マッカーシー下院議長 「まもなく解決されると楽観的。」 ※FOMC追加利上げ <ブラード・セントルイス連銀総裁> ・追加利上げ の可能性示唆。 →市場の警戒感上昇。 >市場 ・次回6月FOMCでの据置き確率 =75%維持。 ・7月にもう一段の追加利上げ
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停止の論拠なし。 →追加利上げ示唆。 →6月FOMCでの追加利上げ確率上昇。 <マッカーシ米下院議長> ・来週にも下院で債務上限を巡る討議 を予 ィラデルフィア連銀製造業景況指数 発表:▲10.4>予想:▲20.0 4月:▲31.3 ●4月中古住宅販売件数 発表:428万戸↓予想:430万戸 3月:443
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造業景況指数 ★FRB…FOMC ・予想通り0.25%の利上げを実施。 ・追加利上げ示唆の文言削除。 →利上げ 利下げの可能性も否定。 ※FOMC ・市場の予想通りに0.25%の利上げ実施。 ・追加利上げ示唆の文言削除。 →市場の利上げ停止の観測を裏付け。 「今後
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に対する市場の懸念根強い。 ・地銀を始めとした銀行株下落。 ※明日のFOMCでの利上げ期待に変化なし。 ・短期金融市場 ・6月以降の利上げ の可能性低下。 →景気の先行き不透明感を示す内容。 「今回の利上げが引き締めサイクルの 最後の利上げになる。」 「FRBは6月FOMCまで
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回復。 ・昨年7月来で最高。 →5月FOMCでの追加利上げ確実視。 ・金利上昇でドル買い加速。 ・日米 %↓▲0.1% ●4月ISM製造業景況指数 発表:47.1>予想:46.8(3月:46.3) ◎4月製造業PMI改定値 発表:50.2
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ため…ポジティブ・サプライズ が数多くで出ても驚かないだろう。」 ※FRB ・来週のFOMCでの0.25%利上げをほぼ 確実 視。 ・6月利上げについては未知数。 ・先週土曜日からブラックアウト期間 ・FOMC委員がFOMC終了まで 発言
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利先物から米金融政策を予想。 ●5月FOMCでの0.25%利上げ確率 →21日夕時点で80%台後半まで上昇。 <ミラー・タバック:マシュー・マリー> 「5月に 0.25%の利上げとの見方はある 程度織り込まれている。」 「投資家の関心はFOMC後の動きへ 移っている」)との声が聞かれ ++++++++++++++++++++++++++
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
政策 ・5月利上げはほぼ固まった様子。 ・その先が不透明。 ・直近の米経済指標やFOMC委員の発言 で5月に加え6月の利上げ 3月:▲23.2 ●先週分新規失業保険申請件数:24.5万件 >予想:24.0万件 前回:24万件↑23.9万件 ●失業
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で最高 ・米4月NAHB住宅市場指数 ・一段と改善…昨年9月来で最高 →5月FOMCでの追加利上げ織込む ⇒金利 %が予想上回る1株利益計上。 ・2012年以降最高の達成率。 ※FRB利上げ ・5月FOMCでの0.25%の利上げ
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超)。 ☆3月:米生産者物価指数(PPI) ・伸びが大幅に鈍化。 ※積極利上げの時代の終着点の見極めへ ・米消費者物価指数(CPI ・5月FOMC…0.25%利上げ実施? ・年内に予想以上のペースで利下げ? 「米CPIに明
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フランシスコ連銀総裁> ・FRBの見通しでは各会合での利上げ 想定していない。 ・3月FOMC議事要旨 ・金融混乱後に0.50%の利上げ支持者 が考 インフレ ・鈍化も上昇傾向も見られず。 ※先週の米雇用統計と今回の米CPI ・5月FOMCで0.25%利上げの可能性は 70%程度
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が正当化される内容。 ※3月:米消費者物価指数(CPI) ・12日発表。 ・5月FOMCを最終判断。 ・弱い数字…利上げ停止よりも6月に 先送 銭まで上昇。 ☆5月:FOMCでの追加利上げ観測強まる。 ・米3月雇用統計…労働市場引続き堅調。 ・NY連銀3月調査…1年の
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全体へのマイナス面も指摘。 ※FRB:スタンス >来週:FOMC ・0.25%利上げが有力視。 ・現状は60%程度の確率での織込み済。 ・利上げ 後も打撃を受ける可能性がある。」 ※FRB(最後の貸し手) ▼連銀貸出結果 ・2つの貸出制度を通じて… ・3月15日までの1週間で… ・計1,648億ド
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テク株中心に買戻し。 >市場 ・来週のFOMCに注目。 ・高金利長期化を推進? ・タカ派政策を抑制? ・0.50%利上げ い合わせは… mstb2021139@goo.jp ++++++++++++++++++++++++++ >20230315の海外市場動向 [経済指標:米国] ●3月
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・136円79銭から134円12銭へ下落。 ★米2月雇用統計…失業率が予想外に上昇。 ★賃金の伸び<予想 →3月FOMCでの大幅利上げ 当化する内容。 ⇔ >短期金融市場 ・今月のFOMCでの0.50%利上げ確率 50%未満に低下。 ・12月の0.25%の利
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ペース 加速の準備がある。」 ⇒3月FOMCで利上げ加速の思惑強まる。 ※200日移動平均線が137.40円付近に 接近…その していたよりも引締めに積極的 なタカ派だった」(エバコアISI) ⇒3月21〜22日のFOMCでの利上げ幅 が0.5%になるとの見方強まる。 ●債券
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買い加速。 ★ボスティック米アトランタ連銀総裁 ・データ次第ながらも3月FOMCでは25BP の利上げが好ましい。 ・段階的な利上げ 次新規失業保険申請件数 ・予想外に前回から減少。 →労働市場の逼迫継続や賃金インフレ圧力で FRBの利上げ長期化観測一段と強まる。 ⇒ドル
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派) ・3月FOMCで0.50%の利上げ支持の可能性を 排除しない。 ・前回のFOMCでも0.50%利上げを主張。 >市場 年の投票権持たない ・前回会合で50BPの利上げを支持。 →FRBの利上げ長期化の思惑強まる。 ⇒ドル買いに拍車。その後、リス
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▽FRB利上げ減速思惑後退。 ・FOMCでの追加大幅利上げ織込み。 ▽長期金利上昇…ドル買い再燃。 ●ユーロ・ドル %) +++++++++++++++++++++ ●ダウ平均は続落。 ・FOMC開始…明日の結果発表待ち。 ・中国:3月…国境再開評価委員会設置? ・中国
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%) ++++++++++++++++++++++++ ◎終盤…NY株式市場:買戻し強まる。 ▽ダウ平均…一時+647ドルまで上昇。 ★売り要因 <FOMC>:0.75%の大幅利上げ フレ抑制へ断固とした姿勢 ・インフレは需給バランスで上昇 ・広範な圧力。 ・インフレを2%に戻すことを強く公約。 ・追加利上げ
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小開始。 ・第1四半期の決算…大方終了。 ・FRB…今後2回のFOMCで大幅利上げの意向を 強く示唆 ∴夏に :1140.0万件>予想:1135.0万件 3月:1185.5万件↑1154.9万件 ●4月建設支出 前月比:+0.2%<予想:+0.5
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久財受注速報値<予想 ☆ドル買い要因 ▽FOMC:5月議事要旨発表…大幅利上げ示唆 ※発表後…127円30銭台前後で推移。 ○ユーロ・ドル %) +++++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均…続伸(一時+300ドル超) ☆FRBの積極的【利上げ】懸念一歩後退? <5月開催分FOMC議事録> ・大半
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ルド総裁:従来慎重姿勢維持 「ECBは3Q末までにマイナス金利脱却 の公算大。」 →7月・9月の利上げ まで上昇。 ☆ポンド買いに拍車 ▽英国中銀のベイリー総裁 「必要とあれば追加利上げの用意あり。」 →イン
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要因 ・パウエル米FRB議長(上院で再任承認) ・次回2回のFOMCで各0.5%の利上げ姿勢 再確認 →金利 入物価指数 ・前月比 ±0%<予想:+0.6% 3月:+2.9%↑+2.6% ・前年比 +12.0%<予想:+12.3% 3月:+13
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後退を伴わないソフトランディングを 達成できるのか? ※市場では懐疑的な見方が強い。 <FRB> ・先週のFOMCで0.75%利上げ 回避。 ⇔6月FOMC以降に0.50%利上げ継続? ∵FRBの積極【引締】 ・需要が更に冷え込み。 →景気
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率:3.6%>予想:3.5%(3月:3.6%) ◎4月非農業部門雇用者数:+42.8万人 >予想:+38.0万人 3月:+42.8万人 ↓+43.1万人 ○4月平均時給:前年比+5.5% =予想:+5.5%(3月:+5.6
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%の利上げを示唆。 →一時ドル買いが強まる。 ★<パウエルFRB議長> ・0.75%の利上げはFOMCが積 %の追加利上げを検討すべき。 ・景気後退なしに安定取り戻せる可能性は十分高い。 >市場 ・次回6月のFOMCでの0.75
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%) ++++++++++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均…前日終値を挟んでの上下動に終始。 ・全体的に明日のFOMCの結果待ちの雰囲気強い。 ・明日のFOMCでの0.50%の大幅利上げ 控え米国債相場が下げ止まり。 →金利の低下に伴いドル買いも後退。 ☆米国:3月JOLT求人件数 ・予想外に2月から増加し過去最高。 ☆3月製造業受注>予想
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少し早く動くのが適切。 ・次回5月FOMCで0.50%の大幅利上げ が議題になる。 <他のFOMCメンバー> ・複数回の大幅利上げ 資産購入終了可能性高い。 ・年内の利上げの可能性は強い。 ・現在のデータでは欧州にスタグフレーション リスクはない。 <黒田日銀総裁>【日本】 ・強力
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> ・5月FOMCで0.5%の大幅利上げが議題に。 ・軟着陸目指し最善を尽くす。 ・軟着陸がわれわれの目標。 ・自身 の必要性に言及。 ・5月FOMCで50bpの利上げも選択肢。 ⇒ドル買い優勢に。 ●ユーロ・ドル ・1.0894ドルから1.0834ドル
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講演等 ・5月FOMC →0.5%【利上げ】利上げ確実性↑ →ドル買い強まる。 ☆日米金利差拡大 →円売 主催のパネルDに参加。 ・0.50%の大幅利上げの可能性強調? <FOMCメンバー> ・来週から5月3〜4日の
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ブレイナードFRB理事 ・バランスシートを5月にも急速なペースで縮小。 ※5月FOMC ・大幅利上げ の可能性はすでに織込み済。 ・バランスシート縮小は見解が分かれている。 ※明日…3月FOMC議事録公表 ・FRBより
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らくは上下どちらにも振れ易いだろう。 +++++++++++++++++++++++ >2022年03月16日の海外市場動向 【米国:金融政策】 <FOMC声明> ・今後の会合で資産縮小開始へ。 ・利上げ 継続は適切になる。 <パウエルFRB議長> ・ウクライナ危機が米経済に与える影響は極めて 不透明。 ・FOMCは利上げ継続が適切と見ている。 ・FOMC
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月生産者物価指数(PPI)<予想 ★3月NY連銀製造業景気指数…予想外の▲ →FRBの利上げが緩やかなペース維持? →金利 伸び悩み⇒一時ドル売り優勢に。 ☆16日から開催のFOMCでのFRBの利上げを 織り込むドル買い根強い。 ●ユーロ・ドル
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ライナ情勢は依然として混沌。 ☆パウエルFRB議長の議会証言に反応 →リスク回避の雰囲気一服。 ※3月FOMCでの利上げ ・議長は利上げ 台を割り込む。 ◎ドル円:堅調 <パウエルFRB議長:下院議会証言> ・質疑応答 ★今月のFOMCでは0.25%の利上げを 支持
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コアデフレーター ・1983年以降37年ぶり最大の伸び。 ☆ウォラーFRB理事 ・3月:FOMCで0.5%の利上げ の論拠が 強まる可能性に言及。 ☆ブラード・セントルイス連銀総裁 ・7月1日までに1%の利上げの必要性を 繰り
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ッチ ・3月FOMCでの0.5%の大幅利上げ確率が 低下(現在:15%程度<前日:33%程度) ・高インフレの長期化リスクから利上げ > ・ウクライナ緊張にも関らず利上げ軌道 修正意向を示さず。 ⇒ドル買いに。 ●ユーロ・ドル ・1.1106へ下