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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
ュカリ米ミネアポリス連銀総裁 ・予想程ハト派にならず。 ・追加利上げの可能性…完全には除外せず ⇒ドル買い再開。 ▼ユーロ・ドル△ ・1.0898へ下 下落後1.2753ドルへ上昇。 ☆英国:6月週平均賃金 ・過去最大の伸び →9月会合での利上げペース加速観測↑ ⇒ポン
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
修正。 →景気の強さ示す。 ☆週次新規失業保険申請件数…減少。 →労働市場の強さを示す新たな証拠に。 ⇒FRBの追加利上げ 以上の伸び。 →ECBの追加利上げを織込むユーロ買い。 ★良好な米経済指標を受けたドル買い。 ●ユーロ・円 ・157円84銭から157円30銭ま
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
金利は想定されていたほど上昇する 必要がないかもしれない。」 ★債務上限交渉中断 →債務不履行懸念再燃。 →6月FOMCでの利上げ観測後退。 ⇒ドル の協議再開については未定。 ★米地域銀行株に売り。 ※米CNN ・イエレン米財務長官 ・米大手銀行の経営者に対し更なる 銀行合併が必要になる可能性。
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
に対する市場の懸念根強い。 ・地銀を始めとした銀行株下落。 ※明日のFOMCでの利上げ期待に変化なし。 ・短期金融市場 ・6月以降の利上げ で最低。 ★米地銀の健全性への不安払拭できず。 →景気見通し悪化。 →FRBの利上げ観測後退。 ▼金利低下に伴うドル売り。 ▼リス
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
フレに焦点が再び移行するため ピーク金利見通しを引上げた。」 <バーキン米リッチモンド連銀総裁> 「今週の利上げの論拠は明確だった。」 →タカ %) +++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均は続伸。 >序盤:下げて始まる。 ★欧州株式市場で銀行株に売り。 ・信用不安の拡大や景気悪化による収益の 落込
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
】 <英中銀> ・政策金利=4.25%(+0.25%) 「インフレ持続の兆しがあれば更なる 利上げ必要。」 「7対2で25BPの利上げ ・円 ・131円60銭へ上昇後130円62銭へ下落。 ☆買い要因 ・米先週分新規失業保険申請件数<予想 →追加利上げ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
・各国中央銀行の利上げ期待後退。 ・銀行株には売り続く。 ・KBW銀行指数:▲12% ・2020年03月以 なし 【NY外為市場概況】 ▽ドル・円 ・132円29銭へ下落後133円41銭へ上昇。 ★金融システム不安 ・FRBの利上げ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
%<予想 ∴今年から来年にかけてインフレは鈍化。 →FRBの利上げサイクルも年前半に終了。 →年内の利下げ観測も(FRBは否 期待を示唆。 ⇒FRBにとっては歓迎される内容。 ⇒米国債利回りも急低下。 ▽次回FOMCは0.25%の通常利上げ織込 む動
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
:FOMCでの大幅利上げ織込むドル買い。 〇ユーロ・ドル ・1.0029ドルへ上昇後0.9931ドルまで反落。 ☆ECB:定例 理事会 ・政策金利を過去最大の政策金利の0.75% 引き上げを決定(市場予想通り)。 ・今後数会合で追加利上げ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
カゴ連銀全米活動指数 ・予想外に3カ月ぶりのプラスに改善。 ☆ジャクソンホール会合控え ・FRBの積極的な利上げ織込み。 ⇒長期 感高まる。 ・26日:パウエル議長のタカ派なスピーチ →市場に再び積極利上げを意識させる懸念。 ※本日のFEDウォッチ 利上げ確率:0.75
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
たのは2020年4月以来。 ※企業決算(21/10-12) ☆銀行株へのエクスポージャー引き上げ ・FRBの早期利上げ 政策はインフレに対して適切な位置にない。 ・今年は2〜4回の利上げ実施を見込む。 ・より多くの予防接種が必要。 ・魅力的な求人市場と高賃金を取り戻す。 ・今年のPCE
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金利差拡大観測に伴うドル買い・円売り に拍車。 ★米12月ISM製造業景況指数<予想 ★11月JOLT求人件数<予想 →ドル買い後退。 ☆年内の利上げ 済の感染拡大克服を確信⇒楽観視。 ・高インフレ…当面継続。 ・FRBの利上げ期待。 →米国債利回りの上昇基調。 ・金利
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
クロン変異株流行が短期で収束? →大規模な経済封鎖回避の見込み? ☆FRBによる早期利上げ織込む金利上昇。 ⇒ドル買い優勢。 ●ユーロ・ドル ・1.1364ドル して新年をスタート。 ▽IT・ハイテク株に買戻し。 ▽米国債利回りが大幅に上昇→銀行株に買い。 ・インフレ ・昨年よりは鈍化予想。 ・高い
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
フレの上昇は一時的。 ・長期のインフレ期待は安定。 ・資産購入ペース縮小の議論開始は適切。 ・資産購入ペース縮小は年末にも開始の可能性。 ・利上げ ールドマン<GS>の決算 →銀行株が下落。 ★ボーイング<BA>下落。 ・787ドリームライナーの新たな製造上の問題が発覚。 →引き
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
中銀> ★金融政策決定会合で市場の予想通り大規模緩和維持決定。 ・インフレが一時的との見解を維持。 ・早すぎる利上げ 市場への影響は限定的。 →FRBの慎重姿勢が期待される数字と捉える声も。 ☆銀行株が上昇し全体をサポート。 >本日の引け後 ・FRB…スト
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
エル議長はゲームのやり方を全く分かっていない。 ・FRBは利上げを急ぎ過ぎた。 ・FRBはもっと利下げが必要。(他の の金融政策決定会合後…銀行株を中心に売り。 ★外国為替市場…円高・ドル安進行。 ⇒次第に伸び悩む。 ※米FRB ・FOMCで2会合
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
のサービス業の数字は安心感を呼び込んだ様子。 ▽半導体中心にIT・ハイテク株が買われ銀行株も上昇&産業株も堅調。 ▽ダウ平均…一時+480ドル 戦争が主要な懸念で先行きに対する主要リスク。 ・個人消費の弱さは懸念。 <スウェーデン中銀> ・年末もしくは来年初めに向けて引き続き【利上げ】を見
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
る上値を目指せる可能性があるとの指摘も。 >本日 ▽米国債利回りも上昇…銀行株・エネルギー株・産業株もしっかり。 ▽ダウ平均…一時200ドル超上昇⇔後半 政策委員会のソーンダーズ委員 …利上げの必要性を主張→ポンド買いが強まる。 【経済指標:米国】 <NY連銀> ●5月の家計調査(1200世帯
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誠治投資ストラテジスト>:*B ・「日本株は米国の金融政策の方向転換で米国株がV字回復している状況を 横目で見ながらの動きだ。」 ・「米国の利上げ %) ++++++++++++++++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均…小幅高。 ※寄り付き…売りが先行も下げを加速させることなく小幅高での推移続く。 ★米国債利回り…低下→序盤は銀行株
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
%) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ◎反発。 ☆FOMC…利上げの一時停止と資産縮小計画に柔軟に対応する考えを示す。 …金融 引き締めの景気への影響への不安後退 <野村証券投資情報部:小高貴久エクイティ・マーケット・ストラテジスト>:*⒝ ・「FOMC声明で『漸進的利上げ』文言
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
の劉鶴副首相がワシントン訪問の要請を承諾。 ☆地合い改善兆候への安心感 ▼JPモルガンやウェルズ・ファーゴの決算冴えず…銀行株は売り先行 ⇔動き ージ米カンザスシティー連銀総裁:が利上げ休止を示唆!! …ドルの上昇も限定的に。 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1455ドルから1.1382ドル
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
平均は一時400ドル近く下落 ☆売り一巡…銀行株やIT・ハイテク株に押し目買い ☆原油相場に急速な買戻し…エネ ) ★【安定下降期】(大底圏)へ循環 ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要 ※市場
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
旬に訪中。 ▽ハイテク株や銀行株にも買い戻し膨む。 ▽原油が急反発…エネルギー株も堅調。 ▽産業株にも買い戻し膨らnむ。 ⇒ほぼ 【下降変化期2】(下降相場の入り口)へ突入!! …ドル円がリスク回避を牽引 ※米国利上げは下支えながら更なる115円超
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
%) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ●大幅に3日続落(午後に下げ足を速める) ▼主要株価指数…年初来安値更新。 ★米連邦公開市場委員会(FOMC)の追加利上げ などで景気減速警戒。 ※日本銀行は金融政策の現状維持を決定 <三井住友アセットマネジメント:市川雅浩シニアストラテジスト>:*B ・「FOMCの利上げ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
から5年債の間の短期ゾーンでは逆イールドも。 …銀行株の下げが市場全体を圧迫。 ▼再び売りが売りを呼ぶ展開(ダウ 円はしぶとい!! ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要 ※市場のコンセンサス (1)企業
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
祭休暇を前に値ごろ感のショートカバーか(・・? ※感謝祭…年末商戦のスタート ・景気に対する先行き懸念も台頭…その動向を見極めたいとの雰囲気も。 ★終盤にかけて銀行株 に戻り売りが強まる。 →ダウ平均は急速に上げ幅を失う…地合いの弱さがうかがえる展開に。 <一部報道>:FRB高官の話 ・「FRBが段階的な利上げ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
発の貿易戦争で世界の輸出入が減速 ★米国の利上げも過大債務の新興国景気を下押しする。 ※貿易戦争エスカレートに歯止めがかからなければ… 景気 貿易問題への懸念が重し ▼大手銀行株の下げ目立つ。 ・米国債利回りの下げ ・今週の決算発表…ローンの伸び緩む …決算
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
来最高水準更新…銀行株の上げが相場サポート。 ※米国債利回り*(前日比) ・02年債:+2.835(+0.025) ・10年債 ルデンクロス ☆短期>中期>長期…【安定上昇期】 へ 逆循環中 ※揉み合いから一旦上抜け…高値もみ合いへ ※米国利上げ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
には収まってはいる。 →市場は不安感を高める。 →きょうの伊国債…売りが強まり利回りは急上昇。 →伊株式市場…銀行株急落 ⇒その余波で米株式市場でも銀行株 もみ合いへ ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要 ※市場のコンセンサス (1)企業
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
に伸び悩む動きから下げに転じる。 ★米国債利回り低下…銀行株が下落 ★原油相場下落…エネルギー株軟調。 ※FOMC結果 ・年内あと1回&来年の3回の利上げ % ※年内あと1回と来年3回の利上げ <パウエルFRB議長> >金融政策 ・FRBの金融政策はなお緩和的。 …金利
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行きをもう少し見守りたい雰囲気が市場では強まっている様子。 ※米国債利回り上昇…10年債は心理的節目の3%を回復。 …イールドカーブのフラット化後退(株式市場…銀行株が上昇→相場 ルデンクロス ☆短期>中期>長期…【安定上昇期】 へ 逆循環中 ※揉み合いから一旦上抜け ※米国利上げは下支えながら更なる115円超
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
%(ベンチマークでの比率を4.5ポイント下回る。) ・昨年は銀行株を選好した投資信託も売りに回り…ポートフォリオに占める金融株の 比重 ルデンクロス ☆短期>中期>長期…【安定上昇期】 へ 逆循環中 ※揉み合いから次の動向探る ※米国利上げは下支えながら更なる115円超
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
コリラ…下げ一服→リスク回避の雰囲気後退。 ☆この日発表の決算好調…引き続き株式市場をサポートしていた模様。 ▽銀行株…上げ 高のアノマリーか(・・? ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要 ※市場のコンセンサス (1)企業
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
討ちをかけるようなトランプ発言に更に市場は懸念を強める。 ▼銀行株が下げを先導。 ★米国債利回り低下を嫌気。 ★ECB…ユー ロ圏の金融機関によるトルコへのエクスポージャーを懸念(・・? →欧州市場で銀行株が下落…連想売り ※BISのデータ ・今年第1四半期時点で米銀も180億ド
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
活動の表現)「底堅い」⇒「力強い」に修正した程度…ほぼ変更なし ・年内あと2回の利上げを裏付ける内容…既に織り込み済み…サプ ライズなし。 *米国債市場* ・10年債利回り…一時3%台を回復するなど長期金利が上昇 ・イールドカーブのフラット化も一服 ⇒銀行株
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
%) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ●TOPIX…続落。 ★日本銀行による金融政策決定会合…収益改善期待後退で銀行株大きく売られる。 <三井住友アセットマネジメント:石山 ほぼ観測通りの内容だった。」 ・「材料出尽くしから相場上昇につながりにくかった。」 ・「銀行株
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%) +++++++++++++++++++++++++++++++++++ ●ダウ平均…先週末付近での小幅な値動きに終始。 ※材料交錯 ☆米国債市場…イールドカーブのフラット化解消継続…利回り上昇→銀行株 ※移動平均線との乖離大きくなっており一旦円高への調整も …その調整だろう ※米国利上げは下支えながら更なる115円超
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伸。 ☆決算発表…バンカメ決算好調→銀行株上昇 ⇔ ★商品市場…原油相場が一時67ドル台まで急落→エネルギー株下げ ⇒全体 ※移動平均線との乖離大きくなっており一旦円高への調整も ※米国利上げは下支えながら更なる115円超
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平均…続伸→心理的節目の2万5千ドルを回復。 ▼大手銀の決算を受けて銀行株が下げ…ダウ平均も一時マイナスに ▽産業株やエネルギー株が買われ銀行株 ※移動平均線との乖離大きくなっており一旦円高への調整も ※米国利上げは下支えながら更なる115円超
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産者物価指数(PPI)が6年半ぶりの高水準…利上げペース加速の思惑 →ドル買い加速。 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1758ドルから1.1666 ドルまで下落し1.1670ドルで引け。 ☆ECBメンバー間で利上げの時期のガイダンスに関し解釈がわかれる(・・? …一部
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… ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要 ※市場のコンセンサス (1)企業 通貨対応 ************************************** 【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載 >2018/7/9 ファンド名/投信会社 ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)/マニ
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が強まりダウ平均の上げ幅は一時340ドルを超えた。 ▽産業株と銀行株が上昇が相場をリード …産業 … ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要 ※市場のコンセンサス (1)企業
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平均株価…続伸。 ☆為替の円安推移…輸出株の一角が堅調 ●TOPIX…小幅反落 ★東証1部の下落率上位を地方銀行が占めるなど銀行株 の予想通り政策金利を据置。 ▽利上げを支持したメンバーが従来の2名から3名に増加 →8月の利上げを織り込むポンド買い加速。 *ドル・スイス*:1ドル
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米利上げやインフレへの期待が高まる中で… →新興国から資金をドル建て資産に移す動きが強まる。 ★各新 興国の中銀が通貨防衛に動いているが一向に売りが止まる気配はない。 ⇒世界的リスクとして市場が本格的にリスクを意識し出すか警戒されるところ。 ⇔ ⇒「米金利上げ」…ワン!!…「新興国通貨売り」…パブ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
往って来いの展開。(一時▲102ドルまで下落⇔一時プラスに) ★米国債利回り低下…銀行株が軟調 ☆IT・ハイテク株やエネルギー株が堅調…下げ 】(上昇相場の終焉)へ ※長期線が横ばいに…ここが下支えか(・・? ☆円安へ切り返す見込み発生 ※米国利上げ
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%) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ●米国長期金利急上昇…景気やマネーフローに及ぼす悪影響警戒 ▼有利子負債の多い情報・通信や建設・陸運・倉庫株などが下げ ▼自社株買い枠の減額が嫌気された銀行株 店の好決算や半導体関連銘柄の上昇が相場をサポート。 ⇒景気の先行きへの期待感は根強い。 ⇔ ★前日…米国債利回りの上昇やドル高で上げが一服 ▼インフレや米利上げ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
営業日ぶり反落。 ★米国で長期金利の上昇一服 …国内インフレ期待の後退も材料→銀行株が東証1部33業種 でインフレ懸念が先週に比べ一段と高まらなかった。」 ・「投資家がインフレ懸念で買った銀行株のポジションをFOMC前にニュートラル に戻すのは自然な動き。」 ・「日本
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
▼銀行株の下げ目立つ 【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09) ・スポット 15.28<20 の経済活動の成長継続や物価の上昇が確認 →追加利上げを織り込むドル買い…底堅い展開に *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.2397ドルから1.2371ドルへ下落し1.2375ドル
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
開始前までに発表になった決算好感 …ダウ平均は一時285ドル高まで上昇。 ⇔ ★米国債市場…10年債利回りは下げに転じる …イールドカーブのフラット化が収まらず⇒銀行株 予想レンジ=106.30円⇔107.85円 ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要 ※市場
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
高まで上昇する場面も。 ☆IT・ハイテク株から買い戻し→それが銀行株に広がる動きに ※株式市場 ★先週来…イン ※今週予想レンジ=106.30円(↓)⇔109.80円 ※米国利上げは下支えながら更なる115円超