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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【思考回路:470】20190131

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コミュ内全体

文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡470

★週末の富山講演の資料作成。

【注目】
*FRB政策金利*
 ・結果 2.25-2.50%【据置】(予想通り)
  ※超過準備は2.4%・公定歩合は3%を維持。
  ※金利据え置きは全会一致。

<米:FOMC>
 ☆「さらなる漸進的利上げ」の文言を削除。
 ・将来の動きについて「辛抱強い」スタンスを表明。
 ・バランスシート正常化を調整する準備。
  …バランスシート縮小は月間500億ドルペースを維持。
 ・リスクバランスの明確な言及は削除。
 ・労働市場は力強い。
 ・インフレはコア・総合とも2%付近。
 ・経済活動は底堅く推移。

<パウエルFRB議長>
 ☆上げの論拠が幾らか弱まった。
 ・最近の原油安はインフレを押し下げる可能性高い。
 ・中国と欧州で景気が減速。
 ・米経済は好位置にある。
 ・インフレは2%の目標付近。
 ・2019年は底堅い成長を見込む。
 ・バランスシート縮小を終了する適切な時期を精査中。
  …バランスシートを手段として活用する計画はない。
  …バランスシートの構成については、これからの会合で議論。
  …市場の混乱を引き起こすバランスシート計画は望まない。
  …バランスシートの適正水準には言及しない。
 ・次の金利変更は全体の指標次第。
 ・米政府機関閉鎖は第1四半期のGDPに痕跡を残すだろう。
 ・著しい追加行動の余地はあるだろう。
 ・政府機関閉鎖が長期化でGDPが損なわれても第2四半期に取り戻せる。
++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++
<加藤:講演予定>:仕事ください!!(笑)
☆02月03日 富山で大学時代の後輩女史の関係するセミナ−講師
☆02月21〜22日 岡山で地銀営業社員向けに講義(BKS)
☆03月02日 新宿でセミナー
☆03月03日 京都でセミナー
☆03月20日 ビジネス教育出版(BKS)「FP継続教育:「金融資産運用」講師
☆04月10日&20日 BKS:FP継続教育:「金融資産運用」講師…2回
☆05月11日 BKS:FP継続教育:「ライフプランニング」講師…亀井FPと

★ご参考
  ※加藤の保有投信 01/30
   (1)ハイソブ・トルコリラ (100万円:8/13購入)
    ・購入価格:1194円 (時価:1,490円:+9円・評価 +296円 )
    ・分配金:08/17〜:15日/月=5円(口数:837万口) (総計:6回:50円)
     ※2018/10/15より分配金5円(15円から減配)
   (2)SMT日経225インデックス・オープン(50万円:12/25購入)
    ・購入価格:23160円  (時価:24391円:▲128円 評価+1231円)
   (3)米国株式インデックス・ファンド(50万円:12/25購入)
    ・購入価格:9479円  (時価:10381円:+8円・評価+902円)
   (4)オージーボンド(50万円:01/04購入)
    ・購入価格:4935円 (時価:4,931円:+33円・評価▲4円)
    ・分配金:01/21〜:20日/月=50円(口数:102万口)(総計:1回:50円)
     ◎依然バーゲン価格だろう
++++++++++++++++++++++++++++++++++
☆今朝のリバイバル 84<風の駅> 野口五郎

 ・1977年リリース…学生生活最後の年…五郎の歌はしみたなぁ

  https://www.youtube.com/watch?v=Lr3DNQosySk
*************************************
 ・「今年は次のジャンプアップのための屈伸運動の年」
 ・「高値に踊らず安値に怯まず」を忘れずに!!
 →最終的には「売ったらだめだよ!!買いだよ!!」
*************************************
【2019年第1回:前向き!!投信ゼミナール!!】
 @新宿11…2019年03月02日(土) …確定
  ・会場:SOBIZGATES 2FA会議室(東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD)
   ・都営新宿線「新宿三丁目」駅&都営副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
   ・JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
  ・定員:30名(参加費:1500円)
  ・時間:11:15-12:45
 @京都02…2019年03月03日(日) …確定…京都で連続開催!!
  ・会場:〒6018003 京都府 京都市南区 東九条西山王町 16-5
   アーチウェイ HCビル 3階
   ・京都線 京都駅から徒歩3分
   ・近鉄京都線 京都駅から徒歩3分
   ・京都市営地下鉄烏丸線 京都駅から徒歩3分
   ※京都駅八条口から徒歩3分。アバンティの南となります。
   ※烏丸針小路通り南側です。
   ※1階に魚ゐ夷さん(飲食店)があるビルの5階です。
  ・定員:30名(参加費:1500円)
  ・時間:13:00-14:30

 @小田原16…2019年04月14日(日)…確定!!
  ・会場:おだわら市民交流センター UMECO
   ・〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
   ・TEL:0465-24-6611
   ・最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
    <1>投資の窓口@小田原9…テーマ「未定」
    時間:13時〜14時半
    <2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原16
    「現在の市場環境と投資信託動向」
    時間:15時〜16時半
    ・受講料<1><2>各1,000円・両方受講は1,500円
    ・定員 <1><2>とも30名

   >>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
*************************************
【市場概況】:20190130

●東京株式市場●【反発】
 *TOPIX*:終値=1550.76(前日比:▲6.33 ▲0.40%)
 *日経平均株価*:終値=2万556円54銭 (前日比:▲108円10銭 ▲0.50%)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ●反落。
  ★米国経済指標悪化…景気に対する慎重な見方広がる。
  ★新興市場のバイオ関連株急落…投資家心理悪化
 
  <いちよしアセットマネジメント:秋野充成執行役員>:*B
   ・「米国景気はスローダウンしている。」
   ・「「日米株とも売られ過ぎの反動が限界に達した。」
   ・「ネガティブな材料に反応しやすくなっている。」

  >>:はいはい、そうですか…としか言いようがないね(笑)執行役員だぜ…

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
  <移動平均線循環分析>:日経平均225
   >01/30
    ■長期(75日)>短期(05日)>中期(25日)
     ・【上昇変化期:1】(下降相場への終焉)へ循環
    ※01/21:短期線は上向きで短期線>中期線(ゴールデンクロス!!)
    ※12/03高値と12/26安値で大きなペナント形成…上抜けかと思わせたが
    ※中期線と長期線の下向きが不気味
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   <騰落レシオ>:☆割安 ★割高
    ・6日:☆75.10 10日:98.5815日:97.12 25日:94.12
    ※騰落レシオ…落ち着いてきた…次は?

  <基本的スタンス>
    ☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
    ★参加者の「気迷い」状態 は依然強い
     ▼「落ちるなら急落」は依然続く
      ※次のチックポイント:★18,750円
     ▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
    ☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
    ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
*************************************
>欧州株式30日終値
 ・英FT100  6941.63(+107.70 +1.58%)
 ・独DAX  11181.66(▲37.17 ▲0.33%)
 ・仏CAC40  4974.76(+46.58 +0.95%)
*************************************
◎NY株式市場概況◎【大幅反発】
 ・ダウ平均   25014.86(+434.90 +1.77%)
 ・S&P500    2681.05(+41.05 +1.55%)
 ・ナスダック   7183.08(+154.79 +2.20%)
 ・CME日経平均先物 20785(大証終比:+175 +0.84%)
++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ◎ダウ平均…大幅続伸。
  ☆アップル:ボーイング:AMDの好決算を受け市場に安心感広がる。
   ▽寄り付きから買い先行…IT・ハイテク株や産業株が上昇をリード
  ☆原油相場も買い戻し継続…エネルギー株も堅調に推移。

  >午後になってダウ平均は上げを加速。(一時+500ドル超)
  ☆<FOMC声明>
    ・漸進的利上げの文言削除
    ・バランスシート正常化を調整する準備があることを表明。
    ・「辛抱強い」スタンスにも言及。
  ☆<パウエルFRB議長会見>
    ・「利上げの論拠が幾らか弱まった。」
    ・「バランスシート縮小を終了する適切な時期を精査中。」
    ・「政府機関閉鎖が長引けばGDPに影響するが第2四半期には回復。」
     …景気に自信を覗かせる。
  ◎市場の期待に満額回答した印象。

 >市場
  ☆FOMCへの反応はポジティブ。
  ※きょう明日の米中貿易協議の結果を見極めたい雰囲気も強い。
    <中国:劉鶴副首相>:ワシントンを訪問
     ・ライトハウザー米通商代表部(USTR)代表ムニューシン米財務長官
     と協議を行う。
     ※米側は中国側の構造改革や知的所有権保護を求めている。
     ※中国側は米国からの輸入増加により貿易赤字解消を目指す姿勢を
     強調するものと思われる。
     ※具体的な工程表を提示するとの報道も。
    ◎完全な合意には至ることはないと思われるが一定の進展があるか注目。

 【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:12)
  ・スポット  17.69(▲1.44 ▲7.53%)<20(実際は30未満なら問題ない)

   *カッコ内は(前日比、前日比%)

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
  *NYダウ*
   >01/30:長・中・短ともに上向きへ
   ◎短期(25日)>長期(75日)>中期(25日)
    【上昇変化期2】(上昇相場への入り口)へ循環…要経過観察
   ☆12/26の大陽線が「理不尽」をリセットした感が強い。
   ☆01/18:短期…上向き・中期…横這い・長期…日々線上陰届く
   ※01/22:「たすき線」…現状を「安値圏」とみれば買いだった…
    
    ※上昇前の「腰抜け野郎」の振り落としの動きはこれからも何度も出てくる
    ※この乱高下はまだまだ続くだろう
  ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
**************************************
●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 *ドル・円*:1ドル=109円74銭から108円81銭まで下落し109円00銭で引け。
  ☆米国の1月ADP雇用統計が予想を上回り一時ドル買いが優勢に。
  ★FOMC…市場の予想通り政策金利を据え置き&一時利上げを停止する可能性を
  示唆…ドル売りに拍車
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1406ドルから1.1502ドルまで上昇し1.1490ドルで引け。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=125円02銭から125円47銭へ上昇。

 [経済指標:米国]
  *1月ADP雇用統計*
   >前月比 ・結果:+21.3万人>予想:+18.1万人(12月:+26.3万人↓+27.1万人)
  *12月中古住宅販売成約指数*
   >前月比 ・結果:▲2.2%<予想:+0.5%(11月:▲0.9%↓▲0.7%)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 >現在値(ドル円):109.00円
     ※本日予想レンジ=108.75円⇔110.00円
     ※今週予想レンジ=108.50円⇔110.50円
 
 【チャート】 東京終了時
  >01/30:長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
  ★【安定下降期】(大底圏)へ循環
  ☆01/07「陽のカラカサ」:相場の上へ転換点?
  ☆01/08「赤三兵」出現:買いシグナルだが…
  ★短期線下向きは弱気材料
  ※短期移動平均線との乖離をどう縮めるか注目

  ※市場のコンセンサス
    (1)企業決算堅調の変化注目
    (2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による米国第一主義の行方を
     見極めるスタンス維持
    (3)「地政学的リスク」への懸念
    (4)「トランプリスク」
      ★「保護貿易主義」…対中貿易摩擦動向
      ★政権維持不安      
    (5)欧州・中東政局不安
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   *豪ドル円*
     現在値=79.00円 …バーゲン継続中!!
      ※本日予想レンジ=78.20円⇔79.50円
      ※今週予想レンジ=77.30円⇔79.50円
    [金融政策] :<豪中銀政策金利>:+1.50% 【据置】12/04
    [経済指標]  
     *消費者物価指数(2018年第4四半期)*
      >前期比 ・結果:+0.5%>予想:+0.4%(前回:+0.4%)
      >前年比 ・結果:+1.8%>予想:+1.7%(前回:+1.9%)  
************************************
★各国中銀★
************************************
【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 ■トランプ政権
  <米メディアダウジョーンズ>:28日:トランプホテル
   *大統領・副大統領・財務長官・グラム氏など有力議員らと行われた夕食会*
     ・2月15日までとなっている今回の暫定予算の後の暫定予算案について
     債務上限を一時停止と組み合わせる案が浮上(関係者報道)
  <共和党:グラム上院議員>
   ・トランプ大統領が国境の壁建設など警備費用予算と引き換えに
   ・ドリーマーの3年間滞在延長や母国で紛争が起きている場合の一時滞在許可
   (TPS)の延長などを盛り込み合意する可能性を否定していない。
 ■貿易問題
 ■金融政策
  <政策金利(FF金利誘導目標)>:+2.00⇔+2.25% (19/01/30)【据置】
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 ■経済指標
*************************************
(2)中国動向
 ■内部事情
 ■貿易問題
 ■市場対策 ☆☆やると決めたら中国はやる!!☆☆(反対勢力なし!!)
 ■金融政策
 ■不良債権問題
 ■経済指標
*************************************
(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆・中東緊張)
*************************************
(4)石米油価格動向 >01月29日
  ◎NY原油先物03月限(WTI)(終値)◎:1バレル=53.31(+1.32 +2.5%)
   ☆米国のベネズエラ国営石油会社(PDVSA)に対する制裁措置
   ☆米株の急伸
   ☆米エネルギー情報局(EIA)週報の強気の内容
   ☆昨年末の安値からの戻り高値抜けてチャート面からの買いも入りやすい
   ★午後…利食い売り優勢で高値からはかなり上げ幅削る。

  *EIA週間石油在庫統計*:バレル・前週比:(在庫総量)
   ・原油:+91.9万(4億4594万) ・ガソリン:▲223.5万(2億5738万)
   ・留出油 :▲112.2万(1億4127万)
   (クッシング地区)・原油:▲14.5万(4118万)

  >>40〜50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)
    ※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台以上容認か?
    ※どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意)
*************************************
(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 ■BREXIT
  <バルニエEU首席交渉官>
   ・離脱協定の再交渉はない。
    ・メイ首相は離脱協定から自身を遠ざけている。
    ・英下院の投票をどう解釈するか不明。
    ・合意なき離脱阻止の決議に対しては保証が無い。
    ・アイルランドのバックストップ案は現実的解決策。
    ・バックストップ案は困難な問題に対する実用的な答え。
 ■政情不安
  <伊同盟内部>
   ・サルビーニ副首相に年内の選挙を求める声が高まってきている。
    ∵世論調査での同盟の高い支持率を背景に選挙で勝利
      →連立パートナーである五つ星運動への不満を解消できるとの思惑
   ●伊政情が再び流動的になる可能性あり…要注意
 ■貿易問題
 ■金融政策
  <ECB政策金利>:±0.00%【据置】(=予想):19/01/24

 ■金融・財政不安
       
  *ユーロ圏10年国債利回り格差*:(対独国債) :01/30
   ・独:0.201%↓
   ・仏:0.610%↓(+41↑) ・伊:2.648%↓(+245↓) ・西:1.253%↑(+105↑)
 ■経済指標
  *1月:ユーロ圏景況感*
   ・結果:106.2<予想:106.8(12月:107.4↑107.3)
    ※2016年11月以来の低水準。
    ※今年のユーロ圏の景気鈍化への警戒感が広がりそう。
  *独政府*:2019年GDP成長見通し…+1.8%から+1.0%に引き下げ
  *独:調和消費者物価指数(速報)(1月)*
   >前月比 ・結果:▲1.0%=予想:▲1.0%(前回:+0.3%)
   >前年比 ・結果:+1.7%<予想:+1.8%(前回:+1.7%)
  *仏:実質GDP(速報値)(2018年第4四半期)*
   >前期比 ・結果:+0.3%<予想:+0.2%(前回:+0.3%)
   >前年比 ・結果:+0.9%=予想:+0.9%(前回:+1.3%↓1.4%)
*************************************
(6)英国動向
 ■要人発言
 ■金融政策:2018/12/20【据置】 …9対0で決定。
  <政策金利>:+0.75% (08/02:+0.25%引上げ)
  <資産買入枠>:4350億ポンド

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ■BREXIT
 ■経済指標
************************************* 
(7)国内動向
 ■要人発言
 ■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)【据置】 19/01/23
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  <ETF購入> ※日銀のETF保有時価は21兆円を超えている!!
    >2019年01月実績 〜01/30
    ・従来型ETF=0億円(01月購入04回総額2816億円)
    ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
     (01月購入19回=計228億円)
    ・J−REIT=0億円(01月購入01回=12億円)
 ■経済指標
  *小売業販売額(12月)*
   >前年比 ・結果:+1.3%>予想:+1.0%(前回:+1.4%)
*************************************
(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定

 【ブラジル】 <ブラジル中銀政策金利>:+6.50% (11/01:据置)
 【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25% (10/26:据置)
 【インド】 <中銀政策金利>:+6.50% (12/05:据置)

*************************************
(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に更新
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け

 >>上記 お申込み・お問い合わせは…positivetrust2014@yahoo.ne.jp まで
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 でもお申込みいただけます!!(除 セミナー)
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受け
します!!
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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