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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【思考回路;285】20180414

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コミュ内全体

文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡285

 ・「天気晴朗なれど波高し!!」
 ・「売ったらダメだよ、買いだよ!!」
 ・「高値に踊らず!! 安値にひるまず!!」
*************************************
【2018年第2回:前向き!!投信ゼミナール!!】 開催確定
 ◎東京が5月19日・大阪は5月20日・小田原が6月3日。
  ※東京の会場は諸般の事情で「神田」に変更になりました。
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*************************************
【注目】
 >13日
 <S&Pグローバル・レーティング>
  *日本の長期ソブリン格付けアウトルック*
    ☆「安定的」から「ポジティブ」に変更(格付けは「A+」に据置

  ※ポジティブ」のアウトルック
   ☆名目経済成長率…2%超&実質実効金利…マイナス
   ⇒政府債務残高が従来の予想よりも早く安定化するとの見方を反映。
   ☆強い対外ポジションや多様な経済・政治の安定性
   →グローバルな準備通貨としての円の役割
   ★人口の高齢化と長期にわたる低インフレ率を背景とした脆弱(ぜいじゃく)な
   財政状況…マイナス要因
*************************************
【市場概況】:20180413

◎国内株式市場◎【反発】
 *TOPIX*:終値=1729.36(前日比:+10.84 +0.60%)
 *日経平均株価*:終値=2万1778円74銭 (前日比:+118円46銭 +0.50%)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ◎3日ぶり反発。
  ☆米国の通商・対シリア政策への過度な懸念が後退
  ☆為替の円安推移

 <東京海上アセットマネジメント:橋爪幸治シニアファンドマネジャー>:*B
  ・「グローバル経済の後退懸念台頭下…物の流れを止めるような関税の引き上げは
  良くない。」
  ・「逆に現在はTPPのように関税障壁を少なくして持続的な景気回復をグローバルに
  エンジョイすべきところ。」
  ・「通商問題のエスカレート懸念など株価下振れの外部要因は一旦織込んだ。」
 >>:次に何を言い出すかわからない「トランプリスク」は織り込めないよねぇ…

   【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
  <移動平均線循環分析>
   *日経平均:長期>短期>中期…陰線
    ☆【上昇トレンドへの移行期】 継続
    ☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
    ★参加者の「気迷い」状態 は依然強いことも判明
     ▼「落ちるなら急落」は依然続く
      ※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
     ▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
     ★トランプ政権の「保護貿易主義」…中間選挙対策 →対中強化で懸念拡大
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も… 現状!!
     ☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
*************************************
>欧州株式13日終値
・英FT100  7264.56(+6.22 +0.09%)
・独DAX  12442.40(+27.39 +0.22%)
・仏CAC40  5315.02(+5.80 +0.11%)
*************************************
●NY株式市場概況●【反落】
 ・ダウ平均   24360.14(▲122.91 ▲0.50%)
 ・S&P500    2656.30(▲7.69 ▲0.29%)
 ・ナスダック   7106.65(▲33.60 ▲0.47%)
 ・CME日経平均先物 21785(大証終比:▲25 ▲0.11%)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ●ダウ平均…朝高の後反落
  >朝方…シリア情勢緊迫化への警戒感後退→しっかりの展開(160ドル超の上昇)
  >上昇一服後…利益確定の動き優勢に
    ・有事リスクへの警戒感後退
    ⇔
    ▼週末越えのポジション維持には慎重な姿勢⇒ポジション調整の動き広がる。
     …一時高値から400ドル超(前日比でも240ドル超)の下げに。
     …引けにかけて少し値を戻すもマイナス圏で週の取引終了。

 【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
   ・スポット  17.41<20
          ※前日比:▲1.08 ▲5.84%

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
!!☆NYダウは「長期」>「中期」>「短期」…【大底圏】
   ⇒26500を目指す動きの前の調整続く
   ★トランプショックをどう調整するか…次々と「喧嘩相手」を捜してくる…
   ※この乱高下はまだまだ続くだろう
   ※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
   >>:今度は夏→秋か(・・?…
   ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
**************************************
◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
 ●高値からの調整
  >朝方…米株が強めの推移…ロンドン市場のドル買い円売りの動きが継続。
    *ドル円*:1ドル=107円78銭を付ける動きに。
  >株安…シリア情勢が不透明…週末越えのポジション維持には慎重
    ▼ポジション調整の動き広がる。

 【チャート】  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・長期(75日)>短期(05日)>中期(25日)
   ※【上昇トレンドへの移行期】 継続
   ☆5日移動平均に絡みつくように上昇中(ドル高・円安)
************************************   
   >現在値:107.30(unch)
     ※本日予想レンジ=106.75円⇔107.85円 (↑)
     ※今週予想レンジ=105.80円⇔107.80円

    ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
    ※市場のコンセンサス
     (1)企業決算堅調の変化注目
     (2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
      見極めるスタンス維持
     (3)「地政学的リスク」への懸念 …現状★(中東情勢→対ロ関係緊迫化)
     (4)「トランプリスク」 ↑
      ★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…次第に沈静化?
      ★相手を中国としたために危機感増大…これは中間選挙対策を飛び越す恐れあり
      ★人事政策懸念…継接ぎ人事による国力衰退
   
  *豪ドル円*:中国輸出減少で買いづらい
     現在値=83.30(+0.10)
      ※本日予想レンジ=82.65円⇔83.95円
      ※今週予想レンジ=80.75円⇔83.95円 (↑↑↑)
    [金融政策]
    [経済指標]
************************************
 ★各国中銀★
*************************************
【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 ■トランプ政権
  <米財務省半期為替報告>
   ・為替操作国認定無し
    …インドを監視対象に追加
   ・対中貿易不均衡重要な関心
 ■金融政策
  <ローゼングレン・ボストン連銀総裁>
   ・FOMC中央値上回る利上げが年内に必要な可能性。
   ・今年末までに失業率は3.7%に低下すると予想。
    …過度の失業率低下はバブルとその崩壊を招くリスク。
   ・自らの雇用・インフレ予想はFOMC中央値上回る。
   ・通商措置による影響波及はあり得る。
   ・法人税引き下げは消費者にとっても好影響を期待。
   ・将来のリセッションで金利がゼロに戻るリスクはある。
   ・パウエル議長はイエレン前議長からの継続性を重視するだろう。
   ・パウエル議長について語ることはいささか時期尚早であろう
  <ブラード・セントルイス連銀総裁>
   ・失業率の下落余地は小さい。
   ・積極的な利上げは、長短の金利差逆転を招く可能性。
   ・現状のイールドカーブに問題はない。リスクは今年の後半から来年。
   ・世界経済…中でも欧州の経済成長が見込みよりも弱いドルの理由。
   ・スムートホーリー法*に向かっているとは思わない
    *1930年に米国が多種の製品の関税を一気に引き上げた際の法律。
    …貿易戦争で米国の輸出入は一気に減少した
 ■経済指標
*************************************
(2)中国動向
 ■市場動向
  ●中国貿易統計下振れ
   *人民元建:3月輸出*
     >前年同月比:▲9.8%(予想外のマイナス)<予想:+8.0%
 ■貿易問題
 ■金融政策
 ■経済指標
*************************************
(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
  【シリア】
   <ヘイリー国連大使>:トランプ大統領はシリアへの対応をまだ決めていない
   <米国>:ミサイル駆逐艦ウィンストンチャーチルが地中海海域に
    ※同艦は最大90発の巡航ミサイルの搭載が可能。
    ※米海軍:同艦の配備は定期的なもの(シリア問題への対処との見方を否定)
   <ラホイ・スペイン首相>
    ・米英仏などの多国籍軍での攻撃の可能性が強まっているシリア情勢について
    ・「引き続いて国連が働きかけることを希望する。」
*************************************
(4)石米油価格動向
 >04月13日 【続伸】
 ◎NY原油先物05月限(WTI)(終値)◎=67.39(+0.32 +0.48%)
  ☆シリアを巡る中東の地政学的リスク
  ☆国際エネルギー機関(IEA)月報
   ・OPECの月報と同様…2月のOECD加盟国の石油在庫の減少
  ⇔
  ★米株式のマイナス推移
  ★米国内の原油稼働中のリグ(掘削装置)の増加
  ▼週末前の利食い売りも入りやすく上値も抑制

  *週間掘削稼働リグ(米国内)*:石油掘削サービス大手ベイカーフューズ
   >前週比 ・結果:+7(総数=815)
     ※エネルギー関連全体…天然ガスリグの減少で+5

 >:$40〜50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
  ※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台容認か?
 >>:どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意) …ここだよ!!
*************************************
(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 ■経済全般
 ■BREXIT
 ■金融政策
  <スメッツ・ベルギー中銀総裁>
   ・ECBの慎重な我慢強い姿勢が続くこと正当化されよう
   ・ユーロ圏経済のスラックは想定より大きい可能性がある
   ・ユーロ圏には様々な不透明感が残っている
   ・弱いインフレ状況が長引くことが懸念される
 ■経済指標
  *ユーロ圏貿易収支(2月)*
   >季調前 ・結果:+189億ユーロ>前回:+33億ユーロ
   >季調済 ・結果:+210億ユーロ>予想 202億ユーロ
          ・前回:+202億ユーロ(+199億ユーロから修正)
  *独調和消費者物価指数・確報値(3月)*
   >前月比 ・結果:+0.4%=予想:+0.4%・前回:+0.4%
   >前年比 ・結果:+1.5%=予想:+1.5%・前回:+1.5%
*************************************
(6)英国動向
 ■BREXIT
 ■金融政策 :<中銀政策金利>:+0.50% <資産買入枠>:4350億ポンド
 ■経済指標
************************************* 
(7)国内動向
 ■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)
  <ETF購入> ※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
   >2018年04月13日
   ・従来型ETF=0億円(04月購入02回・総額1428億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
    (04月購入10回=計120億円)
   ・J−REIT=0億円(04月購入02回=24億円)
 ■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定

 【ブラジル】
 *小売売上高(2月)*:
   >前年比 ・結果:+1.3%<予想:+3.5%・前回:+3.1%(+3.2%から修正)
 【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25%
 【インド】 <中銀政策金利>:+6.00%
  <アジア開発銀行(ADB)>:最新リポート
   >2017年度成長率見通し:+7.3%まで加速
   >2016年度成長率実績:+6.6%(高額紙幣廃止…小売業などが深刻な打撃)
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(9)仮想通貨対応
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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