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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【思考回路:283】20180412

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コミュ内全体

文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡283

 
 ・水曜日は午後横浜・夜新宿でFP2級講座講師…昨日はバテました(笑)

 ・「天気晴朗なれど波高し!!」
 ・「売ったらダメだよ、買いだよ!!」
 ・「高値に踊らず!! 安値にひるまず!!」
*************************************
【2018年第2回:前向き!!投信ゼミナール!!】 開催確定
 ◎新宿が5月19日・大阪は5月20日・小田原が6月3日。
*************************************
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【注目】
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【市場概況】:20180411

●国内株式市場●【小反落】
 *TOPIX*:終値=1725.30(前日比:▲6.64 ▼0.40%)
 *日経平均株価*:終値=2万1687円10銭 (前日比:▲107円22銭 ▲0.50%)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ●3日ぶり反落
  ★百貨店のJ.フロント リテイリング決算への失望
   …小売がTOPIXの下落寄与度トップに

 <三井住友アセットマネジメント株式運用G:平川康彦ヘッド>:*B
  ・「これまで売られていたシクリカル(変動)の戻りは限定的な一方で買われていた
   内需・ディフェンシブ関連は昨日からの売りが加速して総崩れの状況。」
  ・「全体的に新規資金が流入しにくい要因として…安心感があると想定して投資家が
   ポジションを傾けていた小売決算が人件費・物流費などのコスト増もあり期待ほど
   ではなかった。」
  ・「今後本格化する決算で市場の失望を誘う可能性がある。」

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
  <移動平均線循環分析>
   *日経平均:長期>短期>中期…陰線
    ☆【上昇トレンドへの移行期】 継続
    ☆基調(長期的)は「買い」に変更なし
    ★参加者の「気迷い」状態 は依然強いことも判明
     ▼「落ちるなら急落」は依然続く
      ※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
     ▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
     ★トランプ政権の「保護貿易主義」…中間選挙対策 →対中強化で懸念拡大
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も… 現状!!
     ☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式11日終値
・英FT100  7257.14(▲9.61 ▲0.13%)
・独DAX  12293.97(▲103.35 ▲0.83%)
・仏CAC40  5277.94(▲29.62 ▲0.56%)
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●NY株式市場概況●【中東情勢懸念】
 ・ダウ平均   24189.45(▲218.55 ▲0.90%)
 ・S&P500    2642.19(▲14.68 ▲0.55%)
 ・ナスダック   7069.03(▲25.27 ▲0.36%)
 ・CME日経平均先物 21680(大証終比:+10 +0.05%)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ●ダウ平均…反落。
  >市場の関心
   ★ファンダメンタルズよりも貿易問題や地政学的リスクなど政治へ

   ▽米中貿易戦争懸念…小康状態。
   ⇔
   ★シリア情勢緊迫化→米国とロシアの対立で上値重い。
   …ロシアへの制裁強化予想→市場…その影響に警戒感強める。

  ※FOMC議事録(3月)
   ・インフレ上昇に自信示す…追加利上げも示唆
   ⇔利上げは漸進的
   ・貿易戦争への下振れリスクにも言及
   ⇒株式市場の反応は限定的。

  ※米消費者物価指数(CPI)コア指数…前年比+2.1%
   ・昨年第1四半期以来の2%台回復
    …携帯電話の値下げ一服
   ⇒きょうのところは反応は限定的。
 
 【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
   ・スポット  20.24>20
          ※前日比:▲0.23 ▲1.12%

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
!!☆NYダウは「長期」>「中期」>「短期」…【大底圏】
   ⇒26500を目指す動きの前の調整続く
   ★トランプショックをどう調整するか…次々と「喧嘩相手」を捜してくる…
   ※この乱高下はまだまだ続くだろう
   ※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
   >>:今度は夏→秋か(・・?…
   ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
**************************************
●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
 *ドル・円*:1ドル=106円65銭から107円06銭まで上昇し106円90銭で引け。
  ★シリア情勢の緊迫化で地政学的リスクが上昇
  →リスク回避のドル売り・円買いの動きが優勢に
  ☆FOMC議事録…タカ派色を強める→ドル売り後退
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.2396ドルへ上昇後1.2347ドルへ反落し1.2365ドルで引け。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=132円40銭から132円07銭まで下落。
  ★地政学的リスクの上昇を警戒したリスク回避の円買いが優勢に
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.4220ドルへ上昇後1.4161ドルへ反落。
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9559フランから0.9597フランまで上昇。 

 [経済指標:米国]
  *消費者物価指数(3月)*
   >前年比 ・結果:+2.4%=予想:+2.4%・2月:+2.2%
   >同 コア ・結果:+2.1%=予想:+2.1%・2月:+1.8%
   >前月比 ・結果:▲0.1%<予想:±0.0%・2月:+0.2%
   >同コア  ・結果:+0.2%=予想:+0.2%・1月:+0.2%
  *財政収支(3月)*
    ・結果:▲2087億ドル<予想:▲1860億ドル・17年3月:▲1762.32億ドル

  【チャート】  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・長期(75日)>短期(05日)>中期(25日)
   ※【上昇トレンドへの移行期】 継続
   ★再び大きなペナント形成へ…下値のペナントは・・・ やはり下へ?…あれれ
************************************   
   >現在値:106.80
     ※本日予想レンジ=106.20円⇔107.25円
     ※今週予想レンジ=105.80円⇔107.80円

    ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
    ※市場のコンセンサス
     (1)企業決算堅調の変化注目
     (2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
      見極めるスタンス維持
     (3)「地政学的リスク」への懸念 …現状★(中東情勢→対ロ関係緊迫化)
     (4)「トランプリスク」 ↑
      ★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…次第に沈静化?
      ★相手を中国としたために危機感増大…これは中間選挙対策を飛び越す恐れあり
      ★人事政策懸念…継接ぎ人事による国力衰退
   
  *豪ドル円*:中国インフレ鈍化で売り
     現在値=82.85(▲0.35)
      ※本日予想レンジ=82.20円⇔83.30円
      ※今週予想レンジ=80.75円⇔83.60円 (↑↑)
    [金融政策]
    [経済指標]
     *Westpac消費者信頼感指数(4月)*
      >前月比 ・結果:▲0.6%<前回:+0.2%
************************************
 ★各国中銀★
  <ポーランド中銀>:政策金利を1.50%に据置=予想通り
*************************************
【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 ■トランプ政権
  <ムニューシン米財務長官>
   ・中国との貿易問題は紛争。
   ・一帯一路構想に伴う融資に懸念。
   ・トランプ大統領は輸出入銀行が機能することを要望。
   ・仮想通貨の違法な動きを避ける必要。
 ■金融政策
 ■経済指標
  <FOMC議事録>
   ・この先数年…財政政策が成長を大きく促進。
   ・貿易戦争は下振れリスク。★
    …鉄鋼・アルミ関税は単独なら大きな影響なし。
   ・見通しは利上げ加速を正当化。
    …漸進的な利上げが適切。
   ・インフレはこの先数ヵ月で上昇。
    …インフレが2%に達する可能性が高まった。
    …中期的には追加利上げが適切。
   ・数名は据え置きを主張。インフレを確認したい。
   ・一時的要因が後退…3月のインフレは上昇見込む。
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(2)中国動向
 ■市場活性化
  <中国証券監督管理委員会>&<香港証券先物委員会>:11日
   ☆両市場間の「相互乗り入れ」(両株式市場の相互取引)制度について
    ▽1日当たりの投資枠の拡大を発表
    …今年6月からMSCI主要指数に中国A株が組み込まれるのを見越した措置
    …投資枠を拡大→域外からより多くの資金を呼び込む狙い
 ■貿易問題
 ■金融政策
  <易人民銀行総裁>
   ・金融セクターを大きく開放する
   ・外資出資制限を撤廃する
   ・外資系銀行による中国での活動を大きく拡大する
   ・金融セクターへの海外からの投資を促していく
   ・内資と外資の取り扱いを公平にする
 ■経済指標
  *生産者物価指数(3月)*
   >前年比 ・結果:+3.1%<予想:+3.3%・前回:+3.7%
  *消費者物価指数(3月)*
   >前年比 ・結果:+2.1%<予想:+2.6%・前回:+2.9%
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
  <プーチン露大統領>
   ・イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談
   ・「シリア情勢を一段と不安定にするいかなる行動も許容しない。」
  <米サンダース報道官>
   ・「シリアへの最終的な対応策はまだ決まっていない。」
   ・「数多くの選択肢がテーブルの上に登っている。」
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(4)石米油価格動向
 >04月11日 【大幅続伸】
 ◎NY原油先物05月限(WTI)(終値)◎=66.82(+1.31 +2.00%)
   ☆<トランプ米大統領>:シリアへのミサイル発射を警告
   ☆<ロシア>:シリアへの米軍のミサイルをすべて撃ち落とす公言
   ⇒シリアを巡って米露関係緊迫化
   ☆<サウジアラビア>:イエメンからイスラム教シーア派武装組織「フーシ派」が発射
   したミサイルを迎撃…中東の地政学的なリスク高める。
   ・「イランがフーシ派を支援していると。」と繰り返し非難

 *EIA週間石油在庫統計:バレル・前週比:(在庫総量)
  ・原油:+330.6万(4億2864万) ・ガソリン:+45.8万(2億3894万)
  ・留出油:▲104.4万(1億2845万)
  (クッシング地区)・原油:+112.9万(3602万)

 >>:$40〜50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
  ※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台容認か?
 >>:どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意) …ここだよ!!
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 ■経済全般
 ■BREXIT
 ■金融政策
  <ノボトニー・オーストリア中銀総裁>
   ・QEは年内に終了する見込み
   ・利上げ時期について語るのは時期尚早
   ・最初のステップは預金金利の引き上げから
   <ECB>
   ・ノボトニー・オーストリア中銀総裁の見解を個人的な考え。
 ■経済指標
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(6)英国動向
 ■BREXIT
 ■金融政策 :<中銀政策金利>:+0.50% <資産買入枠>:4350億ポンド
 ■経済指標
  *鉱工業生産(2月)*
   >前月比 ・結果:+0.1%<予想:+0.4%・前回;+1.3%
   >前年比 ・結果:+2.2%<予想:+2.9%・前回:+1.2%(+1.6%から修正)
  *製造業生産高(2月)*
   >前月比 ・結果:▲0.2%<予想:+0.2%・前回:+0.1%
   >前年比 ・結果:+2.5%<予想:+3.3%・前回:+2.2%(+2.7%から修正)
  *商品貿易収支(2月)*:ポンド
    ・結果:▲102.03億>予想:▲119.00億・前回:▲122.28億(▲123.25億から修正)
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(7)国内動向
 ■金融政策 (日銀政策金利:▲0.1%)
  <ETF購入> ※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
   >2018年04月11日
   ・従来型ETF=0億円(04月購入02回・総額1428億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
    (04月購入08回=計96億円)
   ・J−REIT=12億円(04月購入02回=24億円)
 ■経済指標
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定

 【ブラジル】
  <米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービス>:最新リポート
   ☆ブラジル格付け見通し【引上げ】
    ・「ネガティブ(弱含み)」⇒「ステーブル(安定的)」に引上げ。
     ▽ブラジルの構造改革案…大統領の選挙結果に関らず可決されるとの見方
 【ロシア】 <中銀政策金利>:+7.25%
 【インド】 <中銀政策金利>:+6.00%
   ◎財政赤字縮小観測
    >2017年度(18年3月まで1年間)財政赤字
     …当初予想の5兆9500億ルピー(約10兆1150億円)を下回る
   ◎外貨準備高増加
    >3月30日時点 ・18億2800万米ドル(約1956億円)に拡大(過去最高水準)
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(9)仮想通貨対応
  <豪準備銀行(RBA:豪中央銀行):ロウ総裁>:パースでの講演
   ・@ビットコインは支払いの中でも質が悪い方法で投機熱狂。」
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
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※随時受付中…
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◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
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