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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【思考回路:266】20180320

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コミュ内全体

文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡266

 ・「売ったらダメだよ、買いだよ!!」
 ・「高値に踊らず!! 安値にひるまず!!」
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【2018年第2回:前向き!!投信ゼミナール!!】 開催確定
 ◎新宿が5月19日・大阪は5月20日・小田原が6月3日。
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【注目】
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【市場概況】:20180319

●国内株式市場●【続落】
 *TOPIX*:終値=1719.97(前日比:▲16.66 ▲1.00%)
 *日経平均株価*:終値=2万1480円90銭 (前日比:▲195円61銭 ▲0.90%)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ★安倍政権の支持率低下→国内政策の先行き不透明感拡大
  ★為替の円高推移も嫌気

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
  <移動平均線循環分析>
   *日経平均:長期>短期>中期…陽線
  !!☆【移行期→上昇トレンド】へ逆循環
     >05日の「陰のコマ」は「小休止」→「下げ終了」のサイン◎
      ※「捨て子底」を確認
  !!>19日の陰線で「上昇一服」
  !!>25日移動平均線が抵抗線になった
     ※基調は「買い」に変更はないが…
     ⇒日米ともに「内政」不安がマーケットセンチメントを冷やす
     ★参加者の「気迷い」状態 は依然強いことも判明
      ▼「落ちるなら急落」は依然続く
       ※次のチックポイント:★1:20,000円⇒★2:18,750円
      ▽「切返すなら一段高」 の出現か(・・? …
     ★トランプ政権の「保護貿易主義」…中間選挙対策 →対中強化で懸念拡大
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も… 現状!!
     ★「北朝鮮」動向は依然要注意 …米朝首脳会談実現か!?
     ☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう… 当面乱高下!!
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>欧州株式19日終値
 ・英FT100  7042.93(▲121.21 ▲1.69%)
 ・独DAX  12217.02(▲172.56 ▲1.39%)
 ・仏CAC40  5222.84(▲59.91 ▲1.13%)
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●NY株式市場概況●【急落】
 ・ダウ平均   24610.91(▲335.60 ▲1.35%)
 ・S&P500    2712.92(▲39.09 ▲1.42%)
 ・ナスダック   7344.24(▲137.75 ▲1.84%)
 ・CME日経平均先物 21170(大証終比:▲100 ▲0.47%)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ●寄り付きから売りが強まり大幅安。
  ★米大統選…5000万人分にデータが不正利用→フェイスブック大幅安
   →IT・ハイテクが下げ先導。
  ★<トランプ大統領>:ツイッター
   ・「なぜ、モラー特別検察官(ロシア米大統領選介入疑惑を捜査)のチームは13名の
   強硬な民主党員ばかりで構成されているのか?」
   ⇒モラー特別検察官解任の憶測浮上
 
 ⇒株式市場はリスク意識を再び高める模様。(VIXは再び20に一時上昇)

 ●ダウ平均…終盤になって下げ一服(一時▲493ドと下げ幅が500ドルに迫る場面も)

 【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
   ・スポット  19.02<20
          ※前日比:+3.22 +20.38%

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
!!☆NYダウは「長期」>「短期」>「中期」…【移行期→上昇トレンド】 へ逆循環
   ⇒26500を目指す動きの前の調整続く
   ☆3/2は「三手大黒線」で「買いサイン」だった◎
   ★3/13の「三羽烏」での下げ…押目買いから反発へ
   ※この乱高下はまだまだ続くだろう
   ※NYダウはもう一段調整するのでは(・・? …下値=21830目処
   >>:今度は夏→秋か(・・?…
   ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
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◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
 *ドル・円*:1ドル=106円31銭へ上昇後…105円78銭は反落…106円10銭で引け。
  ☆クロス円絡みの買いに一時上昇
  ★株安を嫌ったリスク回避の円買い+米債利回り上昇幅縮小→ドル売り再燃伸び悩む。
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.2285ドルから1.2359ドルへ上昇し1.2350ドルて引け。
  ☆ECB関係者:「来年半ばの利上げに違和感ない。」(タカ派発言)
   →域内の金利先高感を受けたユーロ買い再燃。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=130円42銭から131円07銭へ上昇。
  ☆欧日金利差の拡大観測にユーロ買い・円売りが強まる。
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.4088ドルまで上昇後…1.4019ドルへ反落。
  ☆英国と欧州連合(EU)が離脱移行期の条件で大筋合意
  ☆<デービッド・デービス英EU離脱担当相>
     ・「良好な離脱合意に、今までで一番近づいた。」
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9536フランから0.9495フランへ下落。

 [経済指標]・特になし

 【チャート】  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・長期(75日)>中期(25日)>短期(05日)
   ※【大底圏突入】
   ★再び大きなペナント形成へ…下値のペナントは・・・
   
   >現在値:106.10(+0.05)
     ※本日予想レンジ=105.70円⇔106.60円
     ※今週予想レンジ=105.30円⇔107.05円

    ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
    ※市場のコンセンサス
     (1)企業決算堅調の変化注目
     (2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
      見極めるスタンス維持…現状はインフレによる長期金利上昇に注目
     (3)「地政学的リスク」への懸念
     (4)「トランプリスク」
      ★現状「保護貿易主義」抬頭…中間選挙対策…次第に沈静化?
      ★相手を中国としたために危機感増大…これは中間選挙対策を飛び越す恐れあり
      ★人事政策懸念…継接ぎ人事による国力衰退
   
  *豪ドル円*:資源価格の先安観が売り圧力に
    現在値=81.90(+0.15)
     ※本日予想レンジ=81.30円⇔82.30円
     ※今週予想レンジ=81.00円⇔84.00円
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<各国金融政策>
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 ■トランプ政権
  <ホワイトハウス:ギドリー副報道官>
    ・「トランプ大統領はモラー特別検察官の解任を検討していない。」
  <トランプ大統領>
    ・ベネズエラ政府の仮想通貨発行を阻止するため…米国での購入を禁止する大統領令
    に署名。
 ■景気動向
 ■金融政策
 ■経済指標
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(2)中国動向
 ■習政権
  <全国人民代表大会(全人代)>
   >17日:第5回全体会議
    ☆習近平国家主席を再選
     …国家副主席に王岐山・前中央規律検査委員会書記を選出。
     …習主席の「盟友」・王氏を事実上のナンバー2とする「習・王体制」の継続
     →習氏の掲げる経済政策が進ちょくすると期待
 ■金融政策
  <中国人民銀行(中央銀行)易綱新総裁>
    ・「これからの金融政策について…穏健な金融政策を着実に実施する。」
    ・「金融改革や金融市場の一段開放を進めることで金融市場の安定を維持させる方針。」
 ■市場活性化
 ■経済指標
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(3)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
 <南北朝鮮>:フィンランドMTV
   ・19日にフィンランドで協議(フィンランド外務省)
    …フィンランドはこの協議には不参加
    …この協議は過去数年に渡って行われてきたプロセスの一環。
    …今回の会合は米朝首脳会談に向けて下地を作るものではない。
    …先週末にスウェーデンで開かれた交渉とは関連していない。
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(4)石米油価格動向
 >03月19日 【反落】
 ●NY原油先物05月限(WTI)(終値)●=62.13(▲0.28 ▲0.45%)
  ★米株式市場…軟調推移
  ★米国のシェールオイル増産継続
  ☆イランの核開発を制限する合意の先行きが不透明…下値は限定的

 >:$40〜50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
  ※サウジアラビアの財政がかなり悪いことから$60/バレル台容認か?
 >>:どこかで調整が入る(★米シェールの増産注意) …ここだよ!!
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 ■貿易問題
 ■政局
 ■BREXIT
 ■金融政策
  <メルシュECB専務理事>
   ・景気回復は予想以上に良好。
   ・賃金動向は曲がり角に差し掛かっている。
   ・インフレ目標に向かって全ての条件が整っている。☆
   ・資産購入は緩やかに縮小…緩和スタンスは維持する。
  <関係者の話>
   ・ECBは議論の主眼をQEから金利にシフトさせてきている。
   ・2019年央までに利上げを開始との見方も。
   ・年内にはハト派もQEの終了を受け入れる見込み。
 ■経済指標
  *ユーロ圏貿易収支(1月)*:単位:ユーロ
   >季調前 ・結果:+33億<前回:+254億
   >季調済 ・結果:+199億<予想:+225億・前回:+232億(+238億から修正)
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(6)英国動向
 ■メイ政権
 ■BREXIT
  <デービス英離脱担当官>
    ・離脱移行期間の条件についての大半で合意した。
    ・離脱移行期間の条件についての大半で合意した。
    ・これまで以上により良い合意に近づいている。
 ■金融政策 :<中銀政策金利>:+0.50% <資産買入枠>:4350億ポンド
 ■経済指標
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(7)国内動向
 ■金融政策 :<日銀政策金利>:▲0.1%
  <ETF購入>
   >2018年03月19日
   ・従来型ETF=735億円(03月購入06回・総額4406億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
    (03月購入13回=計156億円)
   ・J−REIT=12億円(03月購入05回=60億円)
   ※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!
 ■経済指標
  *通関ベース貿易収支(2月)*
   >季調前・結果:+34億円<予想:+1716億円・前回:▲9441億円(▲9434億円から修正)
   >季調済・結果:▲2015億円<予想:▲465億円・前回:+3733億円
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定

 【インド】
  *輸出増加率(2月)*
   >前年同月比 結果:+4.48%<前月:+9.07%
     ▼大幅低下…3カ月連続の減速

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(9)仮想通貨対応
  <黒田日銀総裁>:仮想通貨について
   ・「消費者保護・投資家保護の観点あるいはマネーロンダリング(資金洗浄)・その他の
   不適切な取引をどう防止していくかということが非常に重要な点だと思う。」
   ・「一方で…新しい技術は金融にプラスな影響を与える可能性があり…両面を考えていく
   必要がある。」
  ※19〜20日開催される20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議に出席
   …アルゼンチン・ブエノスアイレスを訪問。
   …保護主義貿易や仮想通貨規制が主要議題に。
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
 >2018/3/19 ファンド名/投信会社
  ・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)/三菱UFJ国際投信
 >2018/3/20 ファンド名/投信会社
  ・<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)/農林中央金庫
  ・<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)/農林中央金庫
  ・インド株式オープン(資産成長型)/イーストスプリングアセットマネジメント
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け

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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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