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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【思考回路:216】29171230

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コミュ内全体

文責:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡216

◎大納会…日経平均は年末終値で26年ぶりの高値。
◎10月の初の16連騰・バブル最終年に並ぶ6年連続上昇
⇒記録ずくめの1年 …と日経は囃す(事実は事実だろう)

●来年は「天気晴朗なれど波高し」を実感する1年になる。
…基調は強いがリスクが点在し、より注意深い行動が必要とされるだろう。
**************************************
【新春第1回:前向き!!投信ゼミナール!!】お申込み受付中!!
(1)@新宿 8…2018年02月03日(土)
 時間:11時15分〜12時45分
 場所:SOBIZGATES(エスオービズゲイツ):東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD. 2階
 ※最寄駅:都営新宿線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
        東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩1分
        JR山手線「新宿」駅より徒歩5分
(2)@大阪5…2018年02月04日(日)
 時間:13時〜14時半
 場所:大阪市北区 西天満2-6-8 堂島ビルヂング地下1階(C-1会議室)
 ※最寄り駅:地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩3分(渡辺橋を渡ったビル)
(3)@小田原12…2018年02月17日(土)…午前中に入門編「投資の窓口」5あり
 場所:おだわら市民交流センター UMECO
  〒250-0011 小田原市栄町一丁目1番27号(小田原駅東口駐車場1階)
  TEL:0465-24-6611
 最寄駅:小田原駅から徒歩約2分 http://umeco.info/use/access/
 <1>投資の窓口@小田原5…「投資のリスク」・「代表的なアノマリー」
  ※知っておきたい「リスク」と知っておくと便利な相場の「ジンクス」
  時間:10時半〜12時
 <2>前向き!!投信ゼミナール!!@小田原12
  時間:13時半〜15時
 
>>:お申込み・お問合せは…mstb2021139@goo.jpまで
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【注目】 ◎17年 熱狂なき世界株高 時価総額21%増 (日経電子版)
 >2017年…金融緩和であふれるマネーがあらゆる資産に流れ込んだ。
 ・世界30カ国以上の株価指数が最高値を更新。
 ・世界株の時価総額=84兆ドル(9500兆円)…1年で15兆ドル(21%)拡大。
  …債券・原油・金も同時に買われる。
 ・世界同時好況と低金利の併存
  …市場の変動率が低水準で推移する「熱狂なき全面高」を演出。
 ⇔
 ・市場の安定が永続しないのも事実。
 ・米欧の緩和策は出口へ…超低位で推移してきた金利にリスクの芽が宿っている。

 <アセットマネジメントOne:武内邦信>
  ・「どんな投資家も損失を出すのが難しかったんじゃないか。」
  >>:この奢りと油断は要注意だ。
 <UBS証券:青木大樹>
  ・「18年にかけて主要20カ国・地域のほぼ全てで成長率がプラスになる。」
  >>:これが「天気晴朗」だ
 <みずほ総研:高田創>
  ・「資産効果が景気をさらに押し上げている」
  >>:ではなく…資産効果の「二極化」が世界中で明確になっただけだろう。
 <仏運用大手コムジェスト:リチャード・ケイ>
  ・「ドル安で新興国から資本逃避が起こらず…世界同時株高につながった。」
  >>:FRBの緩やかな出口戦略への期待が債券にも資金を留めた。
  >>:FRB議長の交替により市場と新議長の会話はしばらくぎくしゃくするだろう。
  >>:波高し:1
 <英運用大手シュローダー:キース・ウエード>
  ・「ひとたび金利が上がれば…債務負担の重さが顕在化する。」
 <国際金融協会>:世界の政府・企業・家計の債務
  ・現在:226兆ドル…過去最大&世界のGDPの3.2倍。 
  >>:波高し:2
 <世界最大のヘッジファンド:米ブリッジウォーター・アソシエーツ創業者のレイ・ダリオ>
  ・リーマン危機を予測して損失を回避
  ・「出口は近づきつつある。」
  ・資産価格を押し上げてきたカネ余りが転機を迎えたとみて金を買い始める。
  >>:波高し:3
  >>:秘かに動き出している「まさとら」以来の勝ち組の動きには要注意
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【市場概況】:20171229
●国内株式市場●【小幅続落】
 *TOPIX*:終値=1817.56(前日比:▲1.47 ▲0.10%)
 *日経平均株価*:終値=2万2764円94銭 (前日比:▲19円04銭 ▲0.10%)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ●大納会の東京株式相場…終盤に息切れ…小幅に続落

 <アセットマネジメントOne:武内邦信シニアフェロー>:*B
  ・「市場参加者が少ない。」 ・「景況感は良く…懸念される需給要因もない。」
  ・「日経平均で1万9000円台から2万3000円まで上昇した後だけに…このままのペースで
  上がっていくことも難しい。」 ・「来年1〜3月はもみ合い。」
  ・「これまでは金利上昇で高いPERが許容されたテクノロジー株中心の物色。」
  ・「今後は出遅れバリューが買われる相場に移る可能性がある。」
  ・「商品市況が底を入れた中で商社や非鉄金属などは割安銘柄が多い。」
 >>:読めば読むほど投資家の油断と奢りを感じるが…

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
   ※移動平均線循環分析
   *日経平均:短期>中期>長期…陰線
     ☆【天井圏】維持
     ★久しぶりに25日線まで下げる…短期⇔中期が接近
     !!オシオレーター系の指標「過熱感」は落ち着く
     ※少なくとも参加者は「気迷い」状態
     ※「落ちるなら急落」:下値は直近「窓空き」の21,500円か?
     ※「切返すなら一段高」 も依然生きている
     ☆再び小さなペナント作り…まだ上抜けには至らず
     ★「北朝鮮」動向は依然要注意
     ※米国景気堅調との両天秤が続く …今後はピークアウト焦点
     ☆下げたら買い変わらず (目処18850円)
     ※日経平均は年末2万円割れで終わる!! は変えず
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…
**************************************
●NY株式市場概況●【反落】
 ・ダウ平均   24719.22(▲118.29 ▲0.48%)
 ・S&P500    2673.61(▲13.93 ▲0.52%)
 ・ナスダック   6903.39(▲46.77 ▲0.67%)
 ・CME日経平均先物 22715(大証終比:▲35 ▲0.15%)

 ●今年最後の取引…ダウ平均…100ドル超反落。
  ▼引けにかけて下げ幅広げる。…IT・ハイテク株への利益確定売り続く。
 ⇔
 ◎今年のNY株式市場
  ★北朝鮮問題・トランプ大統領のノイズなどのリスクも
  ☆低金利と好決算に支えられ…2013年以来の好パフォーマンス
  *ダウ平均*…+25%超 *S&P500*…+20% *ナスダック*…+29%
   ▽特にIT・ハイテク株が昨年に引続き上げを先導
    *ハイテク株指数…+37%
 ※来年の見込み
  ・物価と業績が上昇し続ければ…FRBが利上げを続けたとしても…
  来年も堅調な相場が見込まれるとの強気な声も多い。

 【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:09)
   ・スポット  11.04(+0.86 +8.45%)

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
   ☆NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】 継続
   ※05日移動平均に絡んでの動き継続 …本日の調整は不気味
   ※さすがに上げ過ぎと個人的には「ずーっ」と思っていますが…(笑)
   ※NYダウはどこかで調整するのでは(・・? …下値=21830目処
   ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く
**************************************
◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
 <IMF>:第3四半期・外貨準備統計(COFER)
  ※世界の外貨準備の通貨別割合(%)第3四半期(第2四半期)
   ・米ドル 63.50(63.83)  ・ユーロ 20.04(19.93)
   ・円     4.52(4.63)   ・ポンド  4.49(4.42)
   ・人民元  1.12(1.08)
  >>:大きな動きなし

 *ドル円*:序盤は下値模索で一時1ドル=112.50円割れも112.70円へ戻す。
  ☆112.50円からは断続的に買い
  ☆ユーロ円が昨年10月以来の1ユーロ=135円台に上昇したこともサポートに
  ※来週…東京勢は正月休み(4日まで戻って来ない。)…ドル円の商いも薄くなる
  !!連休の間に海外勢からの何らかの動きが出るか警戒される。
  ※来年…市場の見方が分かれる(現在の流れが続くかは未知数)
 *ユーロドル*:買い強まる…心理的節目の1ユーロ=1.20ドル台を回復
  ・一時1.2025ドル付近と今年9月以来の水準に上昇。
  ・終盤に伸び悩み1.20ドル台は維持できなかったものの強い動きに。
  ※今年…ユーロはG10通貨の中では年間ベストカレンシー。
   ☆5月の仏大統領選挙をきっかけにそれまでの下げムードが転換
   ☆ユーロ圏が徐々に景気回復を鮮明にする中で買戻しが強まる。
   …9月に年初来高値の1ユーロ=1.2090ドルをつける。
   ★ECBの慎重姿勢や米税制改革法案成立への期待などで上値を抑えられたが…
   …きょうの動きを見た限りにおいては上昇トレンドは堅持と見る・
  ※来年…期待感が強い。
   ☆長期スパン…月足チャートはW底をしっかりと示現

 【チャート】  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・短期(05日)>中期(25日)≧長期(75日)
   【天井圏】 …転換点近い
   >現在値:112.65
     ※本日予想レンジ=112.40円⇔113.30円
     ※今週予想レンジ=112.25円⇔114.00円

    ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
    ※市場のコンセンサス
     (1)企業決算堅調も下支え材料に
     (2)経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を
      見極めるスタンス維持
     (3)「地政学的リスク」への懸念
     (4)「トランプリスク」
     ★「トランポリン相場」は続くだろう。
   
  *豪ドル円*:資源国通貨の買いが継続へ
    現在値=87.95
     ※本日予想レンジ=87.60円⇔88.35円
     ※今週予想レンジ=86.55円⇔88.75円 (↑)
   [経済指標]
***************************************
【各国金融政策】
*************************************
【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 >トランプ政権
 >金融政策
 [経済指標]
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(2)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
***************************************
(3)中国動向
 >29日:年内最終商い
 *上海総合指数*:3307.17(前日比+10.79 +0.33%)
   ▽年間騰落率…+6.56%(16年=▲12.31%)

 [経済指標]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ※主な「国家戦略」
  (1)稼働中…「国有企業改革」・「供給サイド改革」
     ※「混合所有制改革」…国有企業改革
     (中国聯合網絡通信集団(聯通集団)) (国有資産監督管理委員会)
     ※河北省の「雄安新区」設立
     …治水インフラ整備費⇒1000億人民元の予算投入
     ※「健康中国…国民の健康促進を目指す国家戦略     ※
  (2)繰上げ見込み
   「軍民融合発展」…軍事技術の民生利用と民間技術の軍事転用を計る

 ※市場対策
  「国家隊」…政府系の機関
    >今年第2四半期(4〜6月)
     …深セン証券取引所のベンチャー企業向け市場「創業板」に大口資金投入
  「養老保険基金(年金基金)」(新規定)…運用スタート

***************************************  
(4)石米油価格動向
 >12月29日 【続伸】
 ◎NY原油先物02月限(WTI)(終値)◎=60.42(+0.58 +0.97%)
  
 >>:$40〜50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!! (どうせ談合市場だ)
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(5)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 >独政局  
 >金融政策
 >南欧問題
 >BREXIT

 [経済指標]
  *独調和消費者物価指数・速報値(12月)*
   >前月比:結果+0.8%>予想+0.6%・前回+0.3%
   >前年比:結果+1.6%>予想+1.4%・前回+1.8%
***************************************
(6)英国動向
 >メイ政権
 >BREXIT
 >金融政策
 [経済指標]
*************************************** 
(7)国内動向  
 
 >金融政策
  <ETF購入>
   >12月29日現在
   ・従来型ETF=0億円(12月購入06回・総額4974億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入
    (12月購入20回=計240億円)
   ・J−REIT=0億円(12月購入03回=36億円)
   ※日銀のETF保有時価は20兆3千億円を超えている!!

  [経済指標]
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(8)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 【ブラジル】
  *失業率(11月)*:結果 12.0%=予想 12.0%・前回 12.2%
 【インド】
  ●2017年度(18年3月まで1年間)の財政赤字目標達成ず(・・?
   ∵財政収入<予想&政府…追加で5000億ルピー(約8800億円)借入計画
   ⇒格上げ期待後退
 【トルコ】
  <エルドアン・トルコ大統領>
   ・現在の金融政策は同国経済の将来にとって有益ではない
   ・民間セクターの投資意欲を損なう水準に金利を維持すべきではない
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【今週の新規投信設定】 火曜日に掲載
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※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け

 >>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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