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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【思考回路:114】20170713

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コミュ内全体

:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡114

■ 小田原セミナー…10回目…明後日!! ■
■ 長期マーケット見通し変更!! ■
■ お申込みお待ちしてます!! ■

◎小田原
 >7月15日(土)
 (1)10:30‐12:00 ★投資の窓口3(経済指標の見方の基礎講座)…始めるならここから!! 
 (2)13:30-15:00 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原10
 ・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
  ・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
 ・定員:(1)15名(2)30名
 ・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
 ※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています

****************
****************
【注目】
 【米国】
 <イエレンFRB議長>
  ◎今後数年間で緩やかな追加利上げが必要に。
  …経済に対するインフレの反応が重要な不透明性。
  …米国の財政政策も不透明性もたらす要因。
  ●年内の早時期にバランスシート縮小を開始する見込み。
  …バランスシートをアクティブな政策手段とすること望まず。
  …バランスシート計画は市場の動揺を避けることが目的。
  ●インフレは目標を下回っており、最近は低下傾向も。
  …インフレの状況を注意深くみる。
  …労働市場の強さがいづれ賃金を押し上げる。
    ・高齢の労働人口が参加率に影響(失業率悪化に関して)
  …インフレ鈍化は一時的要因。
  …インフレ鈍化が続くようであればアプローチを調整。
  …2%目標に向かっていないとの判断は時期尚早。
>>:「資産価格は高い」といいながらもかなりマーケットに気をつかっている。

 <米地区連銀報告(ベージュブック)>
  ◎経済は小幅から緩やかなペースで拡大。
  ◎雇用は緩やかなペースで拡大。
  ●一部の地区がインフレ圧力が小幅に緩和と報告。
  ◎大半の地区で物価は緩やかな上昇を継続。
  ●大半の地区で個人消費が一時鈍化。
****************
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【市場概況】:20170712
●国内株式市場●:【反落】
 *TOPIX*:終値=1619.34(前日▲7.80 ▲0.50%)
 *日経平均株価*:終値=2万98円38銭(前日比▲97円10銭 ▲0.50%)

  ★米国長期金利の先行き上昇の可能性に慎重な見方広がる
  ★米政権のロシア関連疑惑懸念
  ★為替のドル安・円高も投資家心理にマイナス

  <三菱UFJ国際投信・戦略運用部:石金淳チーフストラテジスト>:*B
   ★為替市場で1カ月弱続いた円安基調が調整…日本株の重しになった。
   ★ドルが直近高値に到達したことで利益確定売りが出やすかった
    ▼トランプ米大統領のロシアを巡る問題が浮上…利食いのきっかけになった。

    【チャート】   https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
   ※移動平均線循環分析(日経平均:短期>中期>長期…反落…陽線)
     ☆【天井圏】への逆循環(下降トレンドへの【移行期】から) へ要経過観察)
     ☆中期線>長期線の上向き「帯」幅拡大
     ☆サポートラインの中期線(25日移動平均線)を抜ける
     ★ローソク足は「陽の陰孕み」…本日寄付き下値寄り陰線なら要注意
     ※秋に向けての一段高は視覚に
     ※日経平均は年末2万円割れで終わる!! は変えず
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…

◎NY株式市場概況◎【反発】
 ・ダウ平均   21532.14(+123.07 +0.57%)☆史上最高値更新
 ・S&P500    2443.25(+17.72 +0.73%)
 ・ナスダック   6261.17(+67.87 +1.10%)
 ・CME日経平均先物 20160(大証終比:+100 +0.50%)

 ☆イエレン議長議会証言
   ▽利上げを急ぐ必要はない…緩やかな利上げに言及
   ▽バランスシート縮小…市場に影響が出ないよう徐々に行ってゆく姿勢を示す。
   ⇒景気に配慮した姿勢…株式市場はポジティブに反応

   ※バランスシート縮小開始
    ・年内の早い時期に開始の意向も示す
    ・市場…>9月=縮小開始>12月=利上げが有力視されている模様。
    ※利上げ…インフレの動向次第

  ☆IT・ハイテクはきょうも買い戻しが優勢
  ☆決算を期待した買い戻しの動きも出ている模様。

  【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
    ★NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】
    ☆日々線が短期銭に絡みついてあげる強い動き続く
    ☆上値のペナントから予想通りの上放れ
    ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く

  ■NY市場:ヒンデンブルグオーメン■発生中…詳細は【思考回路:92】ご参照
    ※一度サインが出ると「40営業日(約2カ月弱)は有効」 ・・・「31」営業日経過
     ●77%(80%との意見も)の確率で…株価は5%以上下落
     ※6月20日の高値からの5%下落ならNYダウは20458ドル
     ●「パニック売り」となる可能性は41%
     ●「重大なクラッシュ」となる可能性は24%
    
●NY外為市場概況● ■為替が一歩先に行く
 *ドル・円*:1ドル=113円73銭へ上昇後…112円93銭まで反落。
  <FRBイエレン議長:下院金融サービス委員会証言>
    ★最近の低インフレに関して予想外に懸念を表明…年内の追加利上げ観測後退
    …米債利回り低下に伴うドル売りに拍車
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1480ドルまで上昇後…1.1392ドルへ反落して引け。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=130円06銭から129円05銭へ下落。
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2907ドルへ上昇後…1.2856ドルへ反落。
   ★英国失業率…42年ぶりの低水準…利上げ観測強まる⇒ポンド買いに拍車
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9603フランへ下落後…0.9662フランへ反発。

 [経済指標]・特になし 

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・短期(25日)>中期(25日)>長期(75日)
   ☆【天井圏】入り
   ★長期線⇔中期線の「帯」反転…突発的円高注意
    >現在値:113.20円:本日予想レンジ=112.75円⇔113.98円
                   今週予想レンジ=112.75円⇔115.15円
     ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
     ※市場のコンセンサス
     …企業決算堅調も下支え材料に
     …経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を見極めるは維持も
     …「地政学的リスク」への懸念依然残る
     …「トランプリスク」も加わった
    ★「トランポリン相場」は続くだろう。
   
  *豪ドル円*:消費者指標の改善が目先的な下支えに
    >現在値=86.95円:本日予想レンジ=86.45円⇔87.45円
                     今週予想レンジ=85.70円⇔87.80円
  [経済指標]
  *Westpac消費者信頼感指数(7月)*前月比:結果+0.4%>前回▲1.8%

 【各国金融政策】
  【カナダ】
  ・中銀政策金利:結果+0.75%【引上げ】=予想+0.75%・現行+0.50%
  ・中銀声明
   ・インフレ鈍化は一時的な要因。
   ・現在の見通しは利上げを正当化。
   ・2017年末に需給ギャップは解消する。
   ・経済は潜在成長より早いスピードで拡大。
   …17年の成長見通しは2.8%(従来2.6%)
   …18年の成長見通しは2.0%(従来1.9%)
   ・次の金利調整は経済指標次第。
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****************
【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 <ジョージ・カンザスシティー連銀総裁>
  ●保有資産の縮小の近い将来の開始を支持。
  …金融市場は静かだが警戒すべき理由ある
  …バランスシート縮小で資産価格に調整が入る可能性はある
  ●低過ぎる金利は金融市場を不均衡にする。
  …現在の金利水準は、FRBに次の景気後退に対処するための余力を与えていない

(2)中国動向

 >今週14日…5年に1度の「全国金融工作会議」開催…金融監督の強化などに対する警戒感
  
 [経済指標]
 
(3)石米油価格動向… 【続伸】
 >07月12日:NY原油先物8月限(WTI)(終値)=45.49(+0.45+1.00%)

  ☆米エネルギー情報局(EIA)週報…原油在庫が市場予想以上に減少…原油在庫の減少継続
  ★OPEC月報…供給過剰が継続する可能性が示唆

  *EIA週間石油在庫統計:バレル・前週比:(在庫総量)
   ・原油▲756.4万(4億9535万) ・ガソリン▲164.7万(2億3566万)・留出油 +313.1万(1億5355万)
   (クッシング地区)・原油▲194.8万(5756万)

 >>:$40〜50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)

(4)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
  <ビスコ・イタリア中銀総裁>:ユーロ圏には極めて拡張的な金融政策が必要 

  [経済指標]
   *ユーロ圏鉱工業生産(5月)*
   >前月比:結果+1.3%>予想+1.0%・前回+0.3%(+0.5%から修正)
   >前年比:結果+4.0%>予想+3.5%・前回+1.2%(+1.4%から修正)

(5)BREXIT
 <ブロードベント英中銀副総裁>
  ・利上げの準備が出来ていない。
  ・経済に多くの評価できないものがある。

  [経済指標]
   *失業率(6月)*:結果 2.3%=前回 2.3%
   * ILO失業率(5月)*:結果 4.5%<予想 4.6%・前回 4.6%(3カ月)

(6)日銀緩和政策
  <日銀>:日経新聞電子版
   ◎成長率見通し…17〜18年度で0.1〜0.2ポイント上方修正
    ☆生産や個人消費の回復継続
    ☆公共投資や設備投資増加
   ※4月の見通し…17年度が1.6%・18年度は1.3%
  <ETF購入>:7月12日
   ・従来型ETF=707億円(7月購入2回・総額1414億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入 (7月購入8回=計96億円)
   ・J−REIT=12億円(7月購入4回=48億円)
  [経済指標]
    
(7)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定

 >12日
  【ブラジル】*小売売上高(5月)*前年比:結果+2.4%<予想+3.0%・前回+1.7%(+1.9%から修正)
  【インド】 *鉱工業生産(5月)*前年比:結果+1.7%<予想+2.0%・前回+3.1%

 >11日
  【ブラジル】:下院がテメル大統領の汚職疑惑をさらに調査する方針…大統領更迭図る

(8)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)
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【今週の新規設定は火曜日版で更新】
>2017/7/12 ファンド名/投信会社

 ・世界資産バランスファンド(毎月決算型)/東京海上アセットマネジメント
 ・世界資産バランスファンド(年1回決算型)/東京海上アセットマネジメント

>2017/7/13 ファンド名/投信会社

 ・サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)/三菱UFJ国際投信
 ・サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)/三菱UFJ国際投信

>2017/7/14 ファンド名/投信会社
 ・ DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)/ニッセイアセットマネジメント
 ・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド/BNYメロンアセットマネジメント
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【次回セミナー】
◎小田原
 >7月15日(土)
 (1)10:30‐12:00 ★投資の窓口3(経済指標の見方の基礎講座)…始めるならここから!! 
 (2)13:30-15:00 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原10
 ・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
  ・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
 ・定員:(1)15名(2)30名
 ・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
 ※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています

◎新宿  
 >10月21日(土)予定
 ・会場:SOBIZGATES2階A会議室 …前回と同じです
 ・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
 http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
 ・定員35名
 ・参加料:お一人様1,500円

◎大阪
 >10月22日(日)予定
  ・13時から14時半 「前向き!!投信ゼミナール!!@大阪3」
 ・会場:NSE貸会議室B(大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング1F)…前回と同じです
  …淀屋橋駅 徒歩3分(大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線)
  …大江橋駅 徒歩1分(京阪中之島線)・北新地駅 徒歩5分(JR東西線)
 ・定員35名
 ・参加料:お一人様1,500円

※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け

 >>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
 >>「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
 でもお申込みいただけます!!(除 セミナー)
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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