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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【思考回路:106】20170630

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コミュ内全体

:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡106

■ 次回…小田原セミナーがもうすぐそこです !! ■
◎小田原
 >7月15日(土)
 (1)10:30‐12:00 ★投資の窓口3(経済指標の見方の基礎講座)…始めるならここから!! 
 (2)13:30-15:00 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原10
 ・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
  ・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
 ・定員:(1)15名(2)30名
 ・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
 ※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています

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【注目】
 <ムニューシン米財務長官>
  ★北朝鮮が態度をあらためるまで資金を止める。
   …北朝鮮の非道な振る舞いは許容できない。
   …北朝鮮への制裁で中国を標的にしていない。
   …中国とは建設的な協議を続けているし、これからもそれを希望する。
  >>:結局は「米は手荒なことはなにもできない」を表明したもののようだが…
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【市場概況】:20170629
◎国内株式市場◎:【反発】
 *TOPIX*:終値=1624.07(前日+9.70 +0.60%)
 *日経平均株価*:終値=2万220円30銭(前日比+89円89銭 +0.40%)

   ◎TOPIX…年初来高値更新。
    ☆米国長期金利の上昇+米テクノロジー株反発+国際商品市況上昇
    ⇒投資家心理好転

  <りそな銀行:戸田浩司チーフ・ファンド・マネジャー>:*B
    >このところのイエレンFRB議長やドラギECB総裁の姿勢からは…
    …目先の物価だけではなく→金融資産の上昇にアラートを示していることがうかがえる
    >欧米の金融政策はタカ派的になったものの…マーケットは混乱していない。
    ・・・持続的な経済成長をもたらす金融政策への市場の信認の高さが株価の安定に表れている

    >>:欧米はそうだろうね…(笑)

  【チャート】   https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
   ※移動平均線循環分析(日経平均:短期>中期>長期…反発…陰線)
     ☆【天井圏】
     ☆中期線>長期線の上向き「帯」幅拡大
     ★「宵の明星」は崩され「上位の上放れ陰線」へ(いずれにしても慎重サインだが)
     ※常識的には…ファンダメンタルズを大幅に上昇乖離した状況 は続いている
      ⇒個人的には直近の動きは「正気の沙汰」ではなく、とても強気にはなれないが…
     ※方針変えず…日経平均は年末2万円割れで終わる!!
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…

●NY株式市場概況●【大幅下落】
 ・ダウ平均   21287.03(▲167.58 ▲0.78%)
 ・S&P500    2419.70(▲20.99 ▲0.86%)
 ・ナスダック   6144.35(▲90.06 ▲1.44%)
 ・CME日経平均先物 20000(大証終比:▲210 ▲1.05%)

  ◎銀行株上昇
   ▽FRB…大手金融機関34行の資本計画を承認
    (大手金融機関)…自社株買いや増配など株主還元策が打ち出す
  ⇔
  ●IT・ハイテク株への売り強まる…★銀行株の上昇打消す。
   ▼割高感も指摘されているIT・ハイテク株から銀行株への資金シフトよるもの(・・?
   ▼指数への影響度…時価総額の急拡大→IT・ハイテク株のほうが大きい。
   ▼今週末=四半期末…期末に向けた調整の動きも

  *ダウ平均*…寄り付きから一本調子の下げ…一時257ドル安まで下げ幅を拡大する場面も

  【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
    ★NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】
    ☆大きな「窓」が空けた上昇後、5日線に絡みつくような動きから一転「陰の寄付き坊主」出現
     →一気に窓埋め完了→リバウンドへ →日々線が短期銭に絡みついてあげる強い動き
    ※短期線を挟んでの振幅大に
    ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く

  ■NY市場:ヒンデンブルグオーメン■発生中…詳細は【思考回路:92】ご参照
    ※一度サインが出ると「40営業日(約2カ月弱)は有効」
     ●77%(80%との意見も)の確率で…株価は5%以上下落
     ※6月20日の高値からの5%下落ならNYダウは20458ドル
     ●「パニック売り」となる可能性は41%
     ●「重大なクラッシュ」となる可能性は24%
    
◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
 *ドル・円*:1ドル=112円93銭まで上昇後…111円82銭へ反落。
  >序盤…*米国の1-3月期GDP確定値*…改定値から予想外に上方修正
   →年内の利上げ観測が強まる⇒ドル買いに拍車
  >その後…株式相場下落→リスク回避のドル売り・円買いが再燃…伸び悩む。
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1388ドルから1.1445ドルまで上昇。
  ★欧米金利差の縮小観測…ユーロ買い・ドル売り続く。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=128円83銭まで上昇後…127円87銭へ反落。
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2957ドルから1.3015ドルへ上昇。
  ☆英国中銀の年内の利上げを織り込むポンド買い続く。
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9598フランから0.9556フランへ下落。

 [経済指標:米国]
  ◎1-3月期GDP確定値:前期比年率:+1.4%>予想:+1.2%・改定値:+1.2%
  ◎1-3月期個人消費:前期比年率+1.1%>予想:+0.6%・改定値:+0.6%
  ・先週分新規失業保険申請件数:24.4万件>予想:24.0万件・前回:24.2万件←24.1万件
  ・失業保険継続受給者数:194.8万人>予想:193.4万人・前回:194.2万人←194.4万人) 

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・短期(25日)>長期(75日)>中期(25日)
   ☆【上昇トレンド】入り (要経過観察)
   ☆「上げの三ツ星」かな?…当面は円安基調が強い
   ★長期線⇔中期線の「帯」幅縮小…突発的円高注意
    >現在値:112.10円:本日予想レンジ=111.55円⇔112.80円
                   今週予想レンジ=110.00円⇔112.90円
     ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
     ※市場のコンセンサス
     …企業決算堅調も下支え材料に
     …経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を見極めるは維持も
     …「地政学的リスク」への懸念依然残る
     …「トランプリスク」も加わった
    ★「トランポリン相場」は続くだろう。
   
  *豪ドル円*:資源価格持ち直し期待で売り圧力後退
    >現在値=86.10円:本日予想レンジ=85.25円⇔86.50円
                     今週予想レンジ=82.20円⇔86.30円
   [経済指標]
    
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
  <米政府>G20首脳会議(来月7〜8日:独ハンブルク)
    ・トランプ大統領がロシアのプーチン大統領と会談する予定
  <ムニューシン米財務長官>
    ・FRB議長に関してはまだ何も決まっていない。
  <ブラード・セントルイス連銀総裁>
    ・現在の政策金利の水準は適切と再度指摘
    ・弱いインフレ指標は2%目標到達に疑問生じさせると再度指摘
    ・失業率が低下してもインフレへの影響は小さい。
  <ライアン下院議長>
    ・2018年1月1日までには新税制で臨みたい。
  >>:1年近く、トランプ政権は「公約」を果たしていない!!
  <コーン米NEC(国家経済会議)委員長>
    ・ヘルスケア法案で政府と上院は合意できる
    ・9月に税制改革のアジェンダに取り組む
    ・3%の米成長率はそれほど高い目標ではない
    
(2)中国動向
  <中国人民銀行(中央銀行)>
    ◎人民元レートの対米ドル基準値を前日に続き元高方向に設定。
    >上海外国為替市場…人民元相場が約8カ月ぶりの元高水準で推移。 
  [経済指標]
      
(3)石米油価格動向… 【6日続伸】
 >06月30日:NY原油先物8月限(WTI)(終値)=44.93(+0.19 +0.42%)

  ☆ポジュション調整の買戻し
   >来月4日…独立記念日で休場…NY市場…週末から実質4連休入り…四半期末要因も背景
  ★戻り待ちの売りで上げ幅を縮小しての引け。

   >>:$40〜50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)

(4)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
  <バイトマン独連銀総裁>
   ・現時点では拡張的金融政策は適切
   ・ただ…緩和策の程度の適切さについては意見が異なる
   ・従来から述べてきたように…国債購入については懐疑的な立場
  
  [経済指標]
   *ユーロ圏消費者信頼感・確報値(6月)*:結果▲1.3=予想&前回
   *ユーロ圏業況判断指数(6月)*・結果+1.15>予想+0.94・前回+0.90
   *ユーロ圏景況感指数(6月)*:結果=111.(12007年8月以来の高水準)>前回=109.2
    ☆ECBが成長見通しを引き上げるなどユーロ圏経済へと強気の見方を裏付ける結果に

   *独GFK消費者信頼感(7月)*:結果 10.6>予想 10.4・前回 10.4
   *独消費者物価指数・速報値(6月)*
    >前月比:結果+0.2%>予想±0.0%・前回▲0.2%
    >前年比:結果+1.6%>予想+1.4%・前回+1.5%

(5)BREXIT
 <ホールデン英中銀委員>
   ・インフレに注意を払う理由の一つは低所得者に甚大な影響を及ぼすため。
   ・高インフレが定着しないように金利を決める必要がある。
 [経済指標]
   
(6)日銀緩和政策
  <原田日銀審議委員>
    ・日銀の国債購入はデフレ脱却と金利低下が目的
    ・需給ギャップと物価の適切化が目的
  <ETF購入>:6月29日
   ・従来型ETF=0億円(6月購入4回・総額2910億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入 (6月購入19回=計228億円)
   ・J−REIT=0億円(6月購入8回=96億円)
  [経済指標]
    
(7)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定

  >28日
  【ブラジル】
   ◎年内追加利下げ実施観測
    <モルガン・スタンレー証券(MS)>:最新リポート
     「ブラジルの政策金利が年末までに現在の10.25%から8.5%まで引き下げられる」
  【ロシア】
   ●欧州連合(EU)…ロシアへの経済制裁を来年1月末まで延長
  【インド】
    <インド準備銀行(中央銀行)>…銀行の貸倒引当金を引き上げると報告

(8)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)

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【各国金融政策】
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【今週の新規設定は火曜日版で更新】
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【次回セミナー】
◎小田原
 >7月15日(土)
 (1)10:30‐12:00 ★投資の窓口3(経済指標の見方の基礎講座)…始めるならここから!! 
 (2)13:30-15:00 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原10
 ・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
  ・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
 ・定員:(1)15名(2)30名
 ・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
 ※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています

◎新宿  
 >10月21日(土)予定
 ・会場:SOBIZGATES2階A会議室 …前回と同じです
 ・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
 http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
 ・定員35名
 ・参加料:お一人様1,500円

◎大阪
 >10月22日(日)予定
  ・13時から14時半 「前向き!!投信ゼミナール!!@大阪3」
 ・会場:NSE貸会議室B(大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング1F)…前回と同じです
  …淀屋橋駅 徒歩3分(大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線)
  …大江橋駅 徒歩1分(京阪中之島線)・北新地駅 徒歩5分(JR東西線)
 ・定員35名
 ・参加料:お一人様1,500円

※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け

 >>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
 >>「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
 でもお申込みいただけます!!(除 セミナー)
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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