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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【思考回路:102】20170623

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コミュ内全体

:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡102

<夏のセミナー>

■ 次回…小田原セミナーがもうすぐそこです !! ■
◎小田原
 >7月15日(土)
 (1)10:30‐12:00 ★投資の窓口3(経済指標の見方の基礎講座)…始めるならここから!! 
 (2)13:30-15:00 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原10
 ・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
  ・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
 ・定員:(1)15名(2)30名
 ・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
 ※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています
****************
****************
【注目】
 <米上院共和党>:ヘルスケア法案を公表
  ◎医療保険市場の安定化へ4年間で500億ドルの予算を充当する内容。
   ▽保険会社を市場に留めるために過去に「共和党が批判した」内容となっている。
   ▽リスクの高い患者へのケアや再保険などに利用可能な資金として8年間で620億ドルを充当
   ▽オバマケアで拡大されたメディケイド(低所得者向け医療保険制度)の対象
   …21年から3年間にわたり段階的に縮小。
  <共和党:マコネル上院院内総務>
   ・本会議での採決を来週実施したい考えを示す。
   …共和党が可決に必要な賛成票を得られるかは未知数。
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【市場概況】:20170622
●国内株式市場●:【小幅続落】
 *TOPIX*:終値=1610.38(前日▲1.18 ▲0.10%)
 *日経平均株価*:終値=2万110円51銭(前日比▲28円28銭▲0.10%)

   ★国際原油市況下落…鉱業や石油株が下げ
   ★時間外で米国長期金利が低下…保険株も安い。

  <住友生命保険バランスファンド運用部:岡田允彦部長代理>:*B
   ★日本株は高値圏にあり警戒感がある…材料難の中で方向感は出にくい。
   ★日本株は企業業績の堅調が支えているが…下期は為替要因での業績要因はなくなる
   …しばらくはボックス圏での推移が続きそう。

  【チャート】   https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
   ※移動平均線循環分析(日経平均:短期>中期>長期…続落…陽線)
     ☆【天井圏】
     ☆中期線>長期線の上向き「帯」幅拡大
     ※移動平均線(短期)との乖離解消
     ※常識的には…ファンダメンタルズを大幅に上昇乖離した状況 は続いている
      ⇒個人的には直近の動きは「正気の沙汰」ではなく、とても強気にはなれないが…
     ※方針変えず…日経平均は年末2万円割れで終わる!!
     ★トランプ政権不安定化懸念でまだまだ高値波乱の様相も…
     ◆まだまだトランプ相場の「トランポリン」は続くだろう…

●NY株式市場概況●【小幅続落】
 ・ダウ平均   21397.29(▲12.74 ▲0.06%)
 ・S&P500    2434.50(▲1.11 ▲0.05%)
 ・ナスダック   6236.68(+2.73 +0.04%)
 ・CME日経平均先物 20135(大証終比:+65 +0.32%)

  ◎原油の下げ一服…買戻しも引けにかけて伸び悩む。
  ※指数は最高値圏…更に上値を試すには材料が欲しいところ。

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0800
    ★NYダウは「短期」>「中期」>「長期」…【天井圏】
    ☆大きな「窓」が空けた上昇後、5日線に絡みつくような動きから一転「陰の寄付き坊主」出現
     →一気に窓埋め完了→リバウンドへ →日々線が短期銭に絡みついてあげる強い動き
    ★短期線を日々線が割込む…一旦調整か?
    ◆「トランポリン」相場はまだまだ続く

  ■NY市場:ヒンデンブルグオーメン■発生中…詳細は【思考回路:92】ご参照
    ※一度サインが出ると「40営業日(約2カ月弱)は有効」
     ●77%(80%との意見も)の確率で…株価は5%以上下落
     ※6月20日の高値からの5%下落ならNYダウは20458ドル
     ●「パニック売り」となる可能性は41%
     ●「重大なクラッシュ」となる可能性は24%
    
◎NY外為市場概況◎ ■為替が一歩先に行く
 *ドル・円*:1ドル=111円08銭から111円45銭まで上昇し…111円35銭で引け。
  ☆原油価格下げ止まり+予想を上回った雇用関連・地区製造業⇒ドル買いが優勢
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1172ドルから1.1139ドルまで下落。
  ★欧米金利差の拡大観測⇒⇒ユーロ売り・ドル買い再燃。
 *ユーロ・円*:1ユーロ=123円90銭から124円33銭まで上昇。
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2654ドルから1.2678ドルへ上昇。
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9737フランから0.9713フランへ下落。

 [経済指標:米国]
  ・先週分新規失業保険申請件数:24.1万件>予想:24.0万件・前回:23.8万件←23.7万件
  ・失業保険継続受給者数:194.4万人>予想:192.8万人・前回:193.6万人←193.5万人
  ・5月景気先行指数:前月比+0.3%=予想:+0.3%・4月:+0.2%←+0.3%
  ・6月カンザスシティ連銀製造業活動:11>予想9・5月8) 
  ・FHFA住宅価格指数(4月)>前月比:結果+0.7%>予想+0.5%・前回+0.7%(+0.6%から修正)

 【チャート】 https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
  ・長期(75日)>短期(8日)>中期(25日)
   ☆【上昇トレンドへの移行期】入り (要経過観察)
    >現在値:111.30円:本日予想レンジ=110.80円⇔111.85円
                   今週予想レンジ=110.00円⇔112.50円
     ※米国利上げは下支えながら更なる115円超のドル買いには新規材料必要
     ※市場のコンセンサス
     …企業決算堅調も下支え材料に
     …経済データに注目しつつ…トランプ政権による税制改革などの行方を見極めるは維持も
     …「地政学的リスク」への懸念依然残る
     …「トランプリスク」も加わった
    ★「トランポリン相場」は続くだろう。
   
  *豪ドル円*:原油安で売り圧力継続
    >現在値=83.95円:本日予想レンジ=83.10円⇔84.55円
                     今週予想レンジ=83.10円⇔86.30円
   [経済指標]
    
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【現在の懸念材料】
(1)米国動向
 <ブラード・セントルイス総裁>
  ・再来年までに3%の政策金利の見通しは不必要にアグレッシブ。
  ・バランスシート縮小開始は早く始めるべき。
  ・最近の指標は広範囲でのインフレ鈍化を示している。
 <ライトハイザー米USTR代表>
  ・日米の2国間貿易交渉の準備は整っていない。
  ・日本との2国間貿易合意が成立するとは言えない。
  ・中国との自由貿易交渉は極めて可能性が低い。
  ・8月17日にもNAFTA交渉を始める意向。
  ・米国はTPPに戻るつもりはない。

(2)中国動向
 <スタンダード・アンド・プアーズ(S&P):ソブリン格付け責任者モーリッツ・クレーマー>:B
   ●中国のアウトルック(格付け見通し)…現時点で「ネガティブ(弱含み)」となっている
    ★「格下げの可能性は確かにある」
     ▼最終的な判断のカギは「成長モデル」
      …銀行融資によるけん引型から内需けん引型へと転換することが重要になる
     ⇒この方面に関する中国の取り組みは「依然ペースが遅い」

 [経済指標]
      
(3)石米油価格動向… 【反発】
 >06月22日:NY原油先物7月限(WTI)(終値)=42.74(+0.21 +0.49%)
   ◎約10ヶ月ぶりの安値圏に下落した反動…戻りは限定的
  
 >>:$40〜50/バレル台で動いて入れば騒ぐ必要ない!!(どうせ談合市場だ)

(4)欧州動向 (含 欧州金融不安…消えては浮かぶタイマー付爆弾)
 <ECB経済報告>
  ◎世界経済の回復は緩やかな加速を予想
    ・米国の経済活動は強含むこと想定
    ・英国の実質GDP成長の短期見通しは抑制
    ・日本では緩和政策が景気拡大を引き続き下支え
    ・中国経済は堅調なペースでの拡大を見込む
  ●世界的にインフレ上昇は鈍る傾向に
    ・商品市況は足元で軟調
  ◎ユーロ圏の金融政策は引き続き緩和的
    ・基調インフレには依然として強い上昇のサインみられず
    ・HICP(消費者物価)は予想ほどの伸びを示していない
  ◎ユーロ経済
    ・ユーロ圏経済成長は主に内需中心にモメンタム上昇
    ・ユーロ圏の賃金上昇は引き続き低調
    ・ユーロ相場は貿易加重ベースで3月初頭から2.5%上昇
  ●世界的に政策面での不透明感は増大している
    ・ここ数年…地政学リスクの緊張が成長への主要な下方リスク
    ・内向きの政策についても懸念

 <マクロン大統領>:仏フィガロ紙とのインタビュー
  ・ユーロ圏はより強力な結びつきが必要…ユーロ圏の統一予算が必要。
  [経済指標]
   *ユーロ圏消費者信頼感指数・速報値(6月)*結果▲1.3>予想▲3.0・前回▲3.3

   *スイス:貿易収支(5月)*:結果+34.0億SFr>前回+19.6億SFr(+19.7億SFrから修正)
   
(5)BREXIT
  [経済指標]
   *6月:英CBI製造業受注指数*
    ・結果:16(1998年8月以来の高水準>前回:9
     ▽記録的な高水準の背景…ポンド安の影響大(足元のポンド相場は目立った買い反応なし)

(6)日銀緩和政策
  <岩田日銀副総裁>:青森市内講演
   ※日本の景気について
    ・景気は緩やかな拡大に転じつつある…輸出や生産が増加基調にある。
   ※物価について
    ・上昇のモメンタムの力強さが欠けている…2%の物価目標にむけて徐々に上昇。
   ※金融緩和について
    ・2%の物価目標をできるだけ早期に実現するために金融緩和を推進していく。
    ⇔物価の下振れリスクが大きい状況が継続。
    ・実質金利を引き下げる緩和を粘り強く続ける⇒金融緩和を後退させる局面ではない。
    ・国債買入の目途…インフレ目標達成に向けて必要で外さない方がよい
   ※労働環境について
    ・人手不足の解消…省人化投資を強める→労働生産性を向上していく。
    ・中小企業における賃上げが目立ってきた。
  <ETF購入>:6月22日
   ・従来型ETF=0億円(6月購入3回・総額2182億円)
   ・設備・人材投資企業支援関連ETF=12億円購入 (6月購入14回=計168億円)
   ・J−REIT=12億円(6月購入4回=48億円)
  [経済指標]
    
(7)新興国景気懸念…強いドルによる資金流出
 ※全体としての…☆サポート材料 ★懸念材料
 ☆中国経済指標堅調 ★★米トランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定

 >21日
   【ロシア】
    ●米ロ関係の悪化懸念強まる
     ★米国がロシアに対し経済制裁を追加⇔★ロシアが報復手段を検討

(8)地政学的リスク(IS国のテロ「拡散」 ・北朝鮮の自爆)

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【各国金融政策】
 【メキシコ】中銀政策金利(翌日物金利誘導目標):7.00%【引上げ】(+0.25%):予想通り
  ・1名が反対票。
  ・現行の金利は3%のインフレ目標に沿ったもの。
  ・メキシコ・ペソやエネルギーからの価格転嫁に警戒。
  ・中長期的にインフレを抑制。
 【台湾】中銀政策金利:+1.375%【据置】:予想通り
 【フィリピン】中銀政策金利:+3.00%【据置】:予想通り
 【ノルウェー】中銀政策金利:+0.50%【据置】:予想通り
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【今週の新規設定は火曜日版で更新】
>2017/6/20 ファンド名/投信会社

 ・米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017−06/大和アセットマネジメント
 ・米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017−06/大和アセットマネジメント

>2017/6/23 ファンド名/投信会社

 ・ブル・ベア セレクト7(マネー ポートフォリオ7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(円高豪ドル安トレンド7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(円安豪ドル高トレンド7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(円高ユーロ安トレンド7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(円安ユーロ高トレンド7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(円高ドル安トレンド7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(円安ドル高トレンド7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ベア7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ブル7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーベア7)/野村アセットマネジメント
 ・ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7)/野村アセットマネジメント
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※次回セミナーは…
◎小田原
 >7月15日(土)
 (1)10:30‐12:00 ★投資の窓口3(経済指標の見方の基礎講座)…始めるならここから!! 
 (2)13:30-15:00 ★前向き!!投信ゼミナール!!@小田原10
 ・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
  ・共催:(社)神奈川県ファイナンシャルプランナー連合会(小田原支部)
 ・定員:(1)15名(2)30名
 ・参加料:(1)・(2)とも…お一人様1,000円((1)・(2)両方参加の方は両方で1,500円)
 ※小田原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています

◎新宿  
 >10月21日(土)予定
 ・会場:SOBIZGATES2階A会議室 …前回と同じです
 ・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
 http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
 ・定員35名
 ・参加料:お一人様1,500円

◎大阪
 >10月22日(日)予定
  ・13時から14時半 「前向き!!投信ゼミナール!!@大阪3」
 ・会場:NSE貸会議室B(大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング1F)…前回と同じです
  …淀屋橋駅 徒歩3分(大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線)
  …大江橋駅 徒歩1分(京阪中之島線)・北新地駅 徒歩5分(JR東西線)
 ・定員35名
 ・参加料:お一人様1,500円

※随時受付中…
◎「受かるぞ!!FP」…2級・3級講座(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「受かるぞ!!証券外務員」…1種・2種(個別指導&グループ指導):回数・費用はご相談
◎「マーケット基礎知識」…初心者向け

 >>上記 お申込み・お問い合わせは…future1139blue@yahoo.ne.jp まで
 >>「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
 でもお申込みいただけます!!(除 セミナー)
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!
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※加藤の夢…もう一度「東京フォーラム」でセミナーを!!

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