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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【161109のマーケットから】安堵→期待

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コミュ内全体

□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第309号
**日記**
>11月09日
・品川での「証券外務員1種合格講座」個別指導を終えてスマホを見ると…
・トランプ勝利!!日経平均1000円安!!
・同時に12日のセミナーへの追加予約が何件か…
・NY市場の動きもまた「予想外」だ…
・依然として「安堵感」⇒「期待感」の動きは続いている…
・BREXITはそのままマーケットに呑み込まれたが…さて今回は(・・?
・続きはセミナーで…
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★中期>短期>長期=「天井圏」から「下降トレンド」への【移行期】に入った(・・?
>>:東京での「トランプショック」をNYでは完全に回復した格好
>>:5日と25日はデッドクロスしたが25日線は上昇しており「逆循環」の可能性大
>>:105.50円を抜ければ107.50円が当面目処か?
>>:ヘッジ付外債はそのまま保有(以後は「トランプリスク」に備える)
◎<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…新しい「上げの鼓動」の上昇第一波に入った可能性大
・2016年5月31日の17251.36円を抜き「上昇波動」の復活の可能性可能性が強まった
>>:18500円を意識する動きになるか?
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
★中期>短期>長期=「天井圏」から「下降トレンド」への【移行期】に入った(・・?
>>:まるでトランポリンの上で跳ねているような動きが続く
>>:09日のローソク足は「陰のつつみ線」で普通なら「売り」サイン
>>:NYが「トランプリスク」を「期待感」に変えて上昇…様子見が妥当
■騰落レシオ■>11月09日:(6日)=☆50.26(25日)=113.83(10日=78.01・15日=101.11…☆「売られ過ぎゾーン」)
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[各国金融政策]
 【NZ中銀】政策金利:結果(引下げ)+1.75%=予想+1.75%=現行+2.00%
 <NZ中銀声明>
  ・NZドルは均衡的な成長には高過ぎる。・ NZドルの下落が必要。
  ・インフレは18年の第4四半期に目標の2%に達すると予想(18年の第3四半期から先送り)
  ・インフレ目標のために十分な成長と予想。
  ・住宅価格の上昇が金融市場の安定に懸念をもたらしている。
 【ポーランド中銀】・【タイ中銀】政策金利:結果(据置)+1.50%=予想
 【メキシコ中銀】政策金利…動きなし
 *メキシコ・ペソ*…過去最安値圏の取引…▼米大統領選で予想外のトランプ氏勝利
 (東京市場):1ドル=20.7818ペソ…メキシコ・ペソの最安値更新
 ⇒自国通貨防衛のための「利上げ」(・・?
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<<お知らせ>>
 >> 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
  (1)米国大統領選後のマーケットは?
  (2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
  (3)投資信託情報 など…
■新宿11月12日※詳細は一番最後に!!
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【161109のマーケットから】
*国内株式市場*:BREXIT(6/24)以来の大幅安
 >2016年11月09日
 *TOPIX*:1301.16(前日比▲62.33 ▲4.6%)
 *日経平均株価*:1万6251円54銭(前日比▲919円84銭 ▲5.4%)
 ※東証1部:(売買高)38億1019万株(売買代金)3兆9243億円…今年3番目の大商い

 <ニッセイアセットマネジメント:久保功株式ストラテジスト>:*B
   ・「トランプ氏が米大統領に就任した場合は政策の不透明感がある。」
   ・「ドル安誘導で日本にとって厳しいとの見方もある。」
   ・「選挙前に円安を材料に上げた分の反動が出た。」

 >>:ドル安ならば米国株式市場は上がるだろう…すると日本株は?
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>08日
[経済指標]
 【米国】
 ・卸売在庫改定値(9月):前月比+0.1%<予想:+0.2%・速報値:+0.2%
 ・卸売売上高(9月):前月比+0.2%<予想:+0.5%・8月:+0.7%
******
******
☆NY株式9日(NY時間16:21)☆
 ・ダウ平均   18589.69(+256.95 +1.40%)
 ・S&P500    2163.26(+23.70 +1.11%)
 ・ナスダック   5251.07(+57.59 +1.11%)
 ・CME日経平均先物 17240(大証終比:+990 +5.74%)

 ◎ダウ平均…大幅高
  (本日のマーケット)動揺走る
   ▼米大統領選でトランプ氏が番狂わせのサプライズ勝利
   …寄り付き前の米株先物取引の段階では一時5%急落
   …その後は急速に下げを取り戻す動き
   ▽トランプ氏の勝利後初演説…選挙期間中に言及していた外交や貿易政策・為替操作・メキシコ     移民などについての言及なし=融和的な内容⇒市場はひとまず落ち着きを取り戻した模様。
   ▽トランプ氏の経済対策への期待高まる。
   …大型減税・インフラ整備の拡大を公約
   ⇒期待される景気刺激策が市場をショックから期待へと変化させている様子
   ※ダウ平均は一時317ドル高まで急伸…8月につけた終値ベースでの最高値を一時更新
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******
☆NY外為市場☆:ドル上昇
 *ドル・円*:1ドル=103円68銭から105円87銭まで上昇⇒105円85銭で引け
  ▽米国大統領選挙通過…景気見通し不透明感後退
  ▽トランプ新大統領の景気刺激策・減税・規制緩和が景気を押し上げるとの期待
  ⇒ドル買い加速。
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1036ドルから1.0920ドルへ下落して1.0930ドルで引け
  ▼トランプ氏の政策を織り込む米国債券利回りの上昇を背景にドル買い加速
 *ユーロ・円*:1ユーロ=114円13銭から115円78銭へ上昇
  ▽米国大統領選挙への不透明感払拭→リスク選好の円売り加速
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2358ドルまで下落後→1.2484ドルまで上昇
 *ドル・スイス*:1ドル=0.9773フランから0.9844フランへ上昇
  ▼安全通貨としてのフラン買いが一段と後退
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***************
【懸念要因動向】 (■=更新)
□米国利上げ
 とくになし
  
■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
 ◎物価統計(10月)…消費者物価指数(CPI)&生産者物価指数(PPI)…前月から上向き
 [経済指標]
  *消費者物価指数(10月)*>前年比:結果+2.1%:予想+2.1%・前回+1.9%
  *生産者物価指数(10月)*>前年比:結果+1.2%:予想+0.9%・前回+0.1%

■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40〜$50/Bの安定目指す)
 >161109:続伸
 *NY原油先物12月限(WTI)(終値)*:1バレル=45.27(+0.29 +0.65%)

 >一時急落…▼米大統領選挙でのトランプ共和党候補の勝利→夜間取引ではリスク回避の動き
 >その後は…▽米国の対イラン政策に変化(・・?との思惑や株高などに下支えらる

 *EIA週間石油在庫統計(バレル・前週比)*
  ・原油在庫:+243.2万・ガソリン:▲284.1万:留出油▲194.8万
  ・(クッシング地区) 原油在庫+2.8万

 >>:1バレル$40〜50近辺で動いていれば大騒ぎする必要はないだろう。
 
□欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
 【ユーロ圏】
  [経済指標]
 【英国】
  [経済指標]
     
□欧州金融不安…現れては消え、消えては現れる…潜在的リスク
 
■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・?
 [経済指標]
  *経常収支(9月)*結果+18210億円<予想+20200億円・前回+20008億円
  *貿易収支(9月)*結果+6424億円<予想+6688億円・前回+2432億円
 (ETF買入状況)*:11月判明分 :11月07日現在
  ◎従来型ETFの買入実施 :01日=707億円 02日・09日=706億円
  ●従来型ETFの買入実施せず :07日・08日
 
■BRiC’s…更なる成長への挑戦
>08日
 【ブラジル】:ボベスパ指数=64157.68(前日比+0.17%)
  ▽株式市場で外国人投資家の買いが活発(最近の外国人の売買高は全体の50%以上に)
 【ロシア】:MICEX指数=1967.93(前日比+0.78%)…4日ぶりに反発
  ▽景気の回復観測<政府発言>
   ・「2016年のロシア経済が前年から回復している。」
   ・「2017年の経済成長率がプラス1%になる。」
 【インド】:SENSEX指数=27458.99(前日比+0.68%)
  ▽株式市場…外国人投資家(FII)の買い継続
  ▽経済指標改善…景気の減速懸念後退
 【中国本土】:上海総合指数=3147.89(前日比+0.46%)…約10カ月ぶりの高値
  ▽株式市場活性化策
   ・「職業年金」の株式投資解禁準備進捗
   ・「国家隊」(政府系ファンド)&「適格海外機関投資家(QFII)」による株式投資拡大の期待感
   ・「深セン・香港間の相互取引」…今週中にも取引開始の具体日程公表

■困った時の…【豪州】!!
 ◎現在の水準:80.90円(11月10日午前07時25分)
  ※本日(161110)予測レンジは…79.50⇔81.80
  ※週間(161107‐11)予測レンジは…75.90⇔82.15
 [経済指標] なし
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◆ETFおよびETN売買状況◆
 >09日
 ・合計売買代金:1兆296億円(前日比+767.0%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金 )
 ・合計:9315億円(前日比+800.2%)
  ※日経平均連動ETF (日経平均株価…急落=▲919円)
    『NEXT日経平均レバレッジ』:売買代金5682億4000万円(東証全銘柄トップ)
    ★過去5営業日の平均1036億8500万円を大きく上回る
◆新規投信設定◆
 >2016/11/09 なし
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準:105.70円(11月10日午前07時25分)
  ※本日(161110)予測レンジは…103.60⇔106.50
  ※週間(161107‐11)予測レンジは…102.15⇔106.50
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』

<いよいよ今週>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★残席僅か!!

<いつもの…小田原も> :終了!!今回もいっぱいのお運びありがとうございました!!
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・次回は来年1月15日(「初心者向け講座」も新設!!)

<ついに…関西進出!!> 盛況終了!!
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C−2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!ありがとうございました!!

※ご参加お申込み(お問い合わせも!!)は…mstb2021139@goo.jpまで

>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!

※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp

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