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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールコミュの【161101のマーケットから】

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【161101のマーケットから】 2016年11月02日 06:26
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□■前向き!!投信ゼミナール!!■□第304号
**日記**
>11月01日
・昨日、このトピックを書いてから午前中は個別指導用の資料作成。
・午後、家内と少し買い物にでる。
・3時のおやつに大阪でいただいた「栗入りプリン」をいただく。
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※ご注意ください!! 
・本文中の情報は…
・信頼できると判断した資料や私の経験をもとに提供させていただいておりますが、
・今後の投資成果を保証するものではありません。
・「投資」にあたっては「自己判断」「自己責任」で行っていただくようお願い致します。 
・*Bはブルンバーグから*nは日経電子版から*Rはロイターからの引用コメントです.
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【テクニカル】
◎<ドル円>
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
☆彡短期>中期>長期=位置的には遂に「天井圏」(円安トレンド)に入った
>>:1ドル=106.50円が視野に …長期と中期で作る「帯」の反転が実現⇒「天井圏」突入
>>:当面は流れに逆らわない。ヘッジ付外債はそのまま保有。
◎<日経平均>
■エリオットの波■:(月足)では…新しい「上げの鼓動」の上昇第一波に入った可能性大
・2016年5月31日の17251.36円を抜き「上昇波動」の復活の可能性可能性が強まった
>>:18500円を意識する動きになるか?
■移動平均大循環理論■(5日‐25日‐75日移動平均ベース)
  https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
☆短期>中期>長期=窓を開けながらの急上昇で「天井圏」維持
…跳ねるような動きが続くが当面は上向きだろう。
■騰落レシオ■>11月01日:(6日)=★147.39(25日)=★139.52(★10日=154.41・★15日=1141.90…★「過熱ゾーン」…激熱9連チャン!!)
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[各国金融政策]
 【カナダ】
 <ポロズ・カナダ中銀総裁>:バンクーバでの講演
   ・金融政策は金融の安定に焦点をあてるべきではない。
   ・マクロプルーデンシャル政策はリスク安定の最善策。
   ・2%のインフレ目標達成時期に関してカナダ中銀は柔軟に対応。』
 【豪州】政策金利:結果+1.50%=予想+1.50%・現行+1.50%(据置)
 【日本】政策金利:結果▲0.10%=予想▲0.10%・現行▲0.10%(据置)
[注目]
 <カナダ:モルノー財務相>:2016年秋の財政の最新情報発表
  ・「新たに資産規模350億加ドルのインフラ投資銀行の設立を計画している。」
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<<お知らせ>>
 >> 『前向き投信ゼミナール!!』: 2016年秋(年末から年始へ)
  (1)開催日直近まだのトピックスからマーケットの大きな流れを解説
  (2)チャート(移動平均線大循環理論)を基に当面の「日経平均」「NYダウ」「ドル円」の動きを予測
  (3)投資信託情報 など…
■新宿11月12日※詳細は一番最後に!!
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【161101のマーケットから】
*国内株式市場*:小幅高
 *TOPIX*:1393.19(前日比+0.17 +0.01%)
 *日経平均株価*:1万7442円40銭(前日比+17円38銭 +0.1%)

 ※東証1部:(売買高)19億602万株(売買代金)2兆1095億円

  ▽不透明材料通過…日本銀行…金融政策現状維持決定
  ▽午前の株安…日銀の上場投資信託(ETF)買いに対する期待も

  <ベイビュー・アセット・マネジメント:佐久間康郎執行役員>
   ・「下値では公的資金の買いがあり…比較的底堅いが…買上がる材料やエネルギーはない。」
   ・「日銀については…前回会合後は追加緩和期待は完全になくなっている。」
   ・「名実ともに金融政策に頼れないために材料視されていない。」
******
******
>31日
[経済指標]
 【米国】
  ・10月製造業PMI改定値:53.4(速報値:53.2)
  ・09月建設支出:前月比▲0.4%<予想:+0.5%・8月:▲0.5%←▲0.7%)
  ・10月ISM製造業景況指数:51.9>予想:51.7・9月:51.5)
 【カナダ】
  *GDP(8月):前月比*結果+0.2%…3ケ月連続のプラス…昨年10月〜12月にかけて以来
 【ブラジル】
  *鉱工業生産(9月):前年比*結果▲4.8%>予想▲5.1%・前回▲5.2%
******
******
★米国株式市場★:戻り売り
 >NY株式1日(NY時間16:22)
 ・ダウ平均   18037.10(-105.32 -0.58%)
 ・S&P500    2111.72(-14.43 -0.68%)
 ・ナスダック   5153.58(-35.56 -0.69%)
 ・CME日経平均先物 17265(大証終比:-175 -1.01%)

 ●ダウ平均…一時1万8千ドルを割り込む場面も
  ▼FBIによるクリントン氏のメール問題の再調査…クリントン氏とトランプ氏の支持率が拮抗
  …市場は米大統領選のトランプリスクを高める。
  ▼商品市場で原油の上値が重く下値模索が続く

  <フィラデルフィア・トラスト:リチャード・シーシェル最高投資責任者>:*B
   ・「この信じられないような大統領選の展開では信頼感は生まれない。」
   ・「選挙の最終段階で緊張感が最高潮に達する中で不確実性は強まっている。」
   ・「決算シーズンは事実上終わった。」
   ・「かなり良い内容だったが…上向きの動きをもたらすような要素は見当たらない。」
******
******
★NY外為市場★:ドル反落
 *ドル・円*:1ドル=104円96銭まで上昇後→103円80銭へ反落して⇒104円10銭で引け。
  ▽10月ISM製造業景況指数>予想…一時ドル買い強まる
  ▼09月建設支出…予想外のマイナス
  ▼原油安
  ▼大統領選一部調査…トランプ氏優勢の報道⇒警戒感一気に強まる
  ⇒リスク回避の円買い・ドル売り加速
 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=1.1010ドルから1.1069ドルへ上昇して1,1050ドルで引け。
  ▽欧米金利差縮小…ユーロの買戻しに拍車
 *ユーロ・円*:1ユーロ=115円67銭から114円89銭へ下落。
  ▽リスク回避の円買い加速
 *ポンド・ドル*:1ポンド=1.2206ドルまで下落後1.2254ドルへ反発。

 <三菱東京UFJ銀行:外為ストラテジスト;リー・ハードマン>:*B
  ・「米連邦捜査局(FBI)が先週末に調査再開を発表したことを受けて…市場参加者は政治的な
   リスクプレミアムの上昇をドルに織り込んでいる。」
  ・「それまではトランプ氏が大統領に就任するというリスクはほぼ除外されていた。」
  ・「市場が今、その見方を考え直しているのは明らかだ。」
***************
***************
【懸念要因動向】 (■=更新)
□米国利上げ
<ブラックアウト期間>
 >11月2日(日本時間11月3日未明)⇒「FOMC」の結果発表
 …今週は米金融当局者らが発言を手控える「ブラックアウト期間」
 
■中国景気…成長率鈍化は明らか…人民元売り止まらず…今後の「売り」要因として注不気味
 ◎中国景気順調に回復?
 *製造業購買担当者景気指数(PMI)10月*・結果=51.2>予想=50.3・9月実績=50.4
  ▽景況判断の分かれ目となる50を3カ月連続で上回る

■原油価格…値ぶれ大きいが安定目指す($40〜$50/Bの安定目指す)
 >161101:続落…$50/b割れ
 *NY原油先物12月限(WTI)(終値)*:1バレル=46.67(▲0.19 ▲0.4%)
  ▼OPEC主導の減産への懐疑的な見方の強まり
  ▼原油在庫の増加見通し
  ▼8日の米大統領選挙への不透明感の広がり…など
 >>:1バレル$40〜50近辺で動いていれば大騒ぎする必要はないだろう。
 
■欧州経済…英国EU離脱…長期戦へ+欧州金融不安再燃
【ユーロ圏】
 [経済指標]
  とくになし
【英国】
 [経済指標]
  *CIPS製造業PMI(10月)*結果 54.3<予想 54.5・前回 55.5(55.4から修正)

□欧州金融不安…現れては消え、消えては現れる…潜在的リスク
 とくになし
■日銀追加緩和…政府経済対策をサポート(・・?
【日銀】>1日公表
 ●追加緩和実施せず
 *経済・物価情勢の展望(展望リポート)*
  ・「これまで2017年度中としてきた2%の達成時期を『18年度ごろ』へと後ずれ。」
   ★黒田総裁の任期(18年4月8日)までの達成は難しく…
   ☆金融政策運営方針は大方の予想通り現状維持
   …前回9月会合で導入した長短金利操作付き量的・質的金融緩和の効果を見極める姿勢
 >>:「飛べるかどうか疑ったら永遠に飛べなくなる…」ピーターパンは飛ぶことを止めたのか?
(ETF買入状況)*:11月判明分 :11月01日現在
 ◎従来型ETFの買入実施 :01日:707億円
 ●従来型ETFの買入実施せず
 
■BRiC’s…更なる成長への挑戦  
>31日
 【ブラジル】:ボベスパ指数=64924.52(前日比+0.96%)…2012年4月以来の高値更新
  ◎地方選における連立与党躍進⇒テメル政権の構造改革・財政再建に対する期待高まる。
 【ロシア】:MICEX指数=1989.64(前日比+0.40%)
  ●11月に開催されるOPEC総会…石油減産合意の先行き不透明感強まる
 【インド】休場 とくになし
 【中国本土】:上海総合指数=3100.49(前日比▲0.12%) とくになし
  
■困った時の…【豪州】!!
※現在の水準:79.65円(11月02日午前07時05分)
  ※本日(161102)予測レンジは…79.05⇔80.20
  ※週間(161031‐1104)予測レンジは…77.35⇔81.75
※豪中銀政策金利:結果+1.50%=予想+1.50%・現行+1.50%
[経済指標]
  なし
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◆ETFおよびETN売買状況◆:01日
 ・合計売買代金:1436億円(前日比+14.6%)
 ※日経平均株価に連動するETF(含 ベアETF・レバレッジETF)20銘柄の売買代金 )
 ・合計:1257億円(前日比+12.6%)
  ※日経平均連動ETF (日経平均株価…+17円)
    『NEXT日経平均レバレッジ』:売買代金902億2400万円(東証全銘柄トップ)
    ★過去5営業日の平均778億2000万円を上回る
◆新規投信設定◆
 >2016/11/1 ファンド名/投信会社 
 ・好配当日本株ファンド/YMアセットマネジメント
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<加藤の予測>
【当面見通し&方針:1511末時点】 (追加(6)・…訂正(4)&(3)…3回目)
(1)年初急落…持ち直しは年央以降…年末急伸
(2)日経平均は14000円(ちょい割れあり)から22000円
(3)ドル円は106円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)…160408
  訂正前:ドル円は110円(ちょい割れあり)から125円(リスクは円高に)
  訂正前:ドル円は113円(ちょい割れあり)から125円 (年央までなら120円)
  ★03月01日の時点で円高目処を112.30円→111.50円→110.90円 と算出…突破!!
  ★04月08日の時点で円高目処を108.00円→106.50円→105.20円と算出…突破 !!
  ★06月17日の時点で円高目処を103.44円→103.06円→102.27円と算出…突破!!
  ★06月27日の時点で円高目処を101.40円→ 99.00円→ 97.37円と算出
  ※現在の水準:104。10円(11月02日午前06時15分)
  ※本日(161102)予測レンジは…103.60⇔104.70
  ※週間(161031‐1104)予測レンジは…103.10⇔106.50
  ★為替は苦手だぁ!!
(4)反発のきっかけは「インフラ公共投資」の国際協調による推進を相場が認めること
    訂正前:「中国」の「本格的財政」出動を相場が認めること
(5)新興国関係は「腹を決めて」金利を取るに徹する(投信で言えば基準価額が20%下がったら
買い下がる)
(6)買い下がったもので利益が出たものは10%毎に利食い
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■加藤のセミナー『前向き!!投信ゼミナール!!』

<11月は新宿です!!>
>11月12日(土) 11:15‐12:45 @新宿4★(開場の都合で日程が変更になりましたm(__)m)
・会場:SOBIZGATES2階A会議室
・住所:東京都新宿区新宿5-11-2 SOBLD
http://www.kaigi-room.com/build/access/c001346.php
・定員36名
★残席僅か!!

<いつもの…小田原も> :終了!!今回もいっぱいのお運びありがとうございました!!
>10月23日(日) 13:30‐15:00  @小田原7★(感無量…7回目です!!)
・会場:小田原(おだわら市民交流センターUMECO…前回と同じです
・小田原FP事務所さんのご協力をいただいています
・次回は来年1月15日(「初心者向け講座」も新設!!)

<ついに…関西進出!!> 盛況終了!!
>10月29日(土) 13:00-14:30 @大阪1★(今回新設!!)
・会場:NSEリアルエステート堂島淀屋橋店C−2会議室
・〒530-0047:大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング(地下)
【アクセス】・ 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩4分
・ 御堂筋に面した大阪市役所北向かいの大型ビル
・ 1階が「池田泉州銀行」「ドトールコーヒー」
http://www.nse-r.net/dojima/index.html
・定員:25前(参加費:1000円)
★関西のみなさま!!ありがとうございました!!

※ご参加お申込み(お問い合わせも!!)は…mstb2021139@goo.jpまで

>随時開講中
・新入銀行員のためのマーケット知識基礎講座
・FP2級・FP3級受験講座(短期間で効率よく合格へ!!)
…「ストリートアカデミー」 https://www.street-academy.com/steachers/62329
・日程・時間はいかようにもアレンジ可能です。おひとりでもグループ(割引あり)でもお受けします!!

※上記、お問い合わせは…mstb2021139@goo.jp



コメント(3件)

[1]2016年11月02日 07:20
[2]2016年11月02日 07:57
[3]2016年11月02日 08:30

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